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廣發(fā)添福30天持有債券A基金凈值查詢(019027)

今天最新凈值 1.0565 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0565
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0120億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩 趙子良
今年以來廣發(fā)添福30天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)添福30天持有債券A(019027)基金累計收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2025-05-21 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2025-05-20 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2025-05-19 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2025-05-16 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2025-05-15 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2025-05-14 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2025-05-13 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2025-05-12 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2025-05-09 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2025-05-08 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2025-05-07 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2025-05-06 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0554 1.0554 1.0551 1.0551 0.0003 0.03%
2025-04-30 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2025-04-29 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2025-04-28 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2025-04-25 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-04-24 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-04-23 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-04-22 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-04-21 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2025-04-18 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2025-04-17 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-04-16 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-04-15 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-04-14 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02%
2025-04-11 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0543 1.0543 1.0543 1.0543 0.0000 0.00%
2025-04-10 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-04-09 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-04-08 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0542 1.0542 1.0536 1.0536 0.0006 0.06%
2025-04-07 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0536 1.0536 1.0510 1.0510 0.0026 0.25%
2025-04-03 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0510 1.0510 1.0467 1.0467 0.0043 0.41%
2025-04-02 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0467 1.0467 1.0462 1.0462 0.0005 0.05%
2025-04-01 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2025-03-31 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02%
2025-03-28 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2025-03-27 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-03-26 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2025-03-25 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2025-03-24 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-03-21 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-03-20 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-03-19 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-03-18 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-03-17 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0455 1.0455 1.0453 1.0453 0.0002 0.02%
2025-03-14 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2025-03-13 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2025-03-12 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-03-11 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2025-03-10 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-03-07 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-03-06 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2025-03-05 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2025-03-04 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-03-03 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-02-28 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-02-27 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2025-02-26 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2025-02-25 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2025-02-24 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-02-21 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-02-20 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-02-19 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-02-18 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-02-17 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-02-14 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-02-13 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-02-12 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-02-11 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-02-10 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-02-07 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-02-06 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-02-05 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0440 1.0440 1.0437 1.0437 0.0003 0.03%
2025-01-27 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0437 1.0437 1.0432 1.0432 0.0005 0.05%
2025-01-22 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-01-14 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-01-10 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2025-01-08 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2025-01-07 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2025-01-06 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-01-03 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-01-02 019027 廣發(fā)添福30天持有債券A 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%