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易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C基金凈值查詢(019024)

今天最新凈值 0.8523 -0.0030 -0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8425 -0.0046 -0.5485%
  • 累計凈值：0.8523
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.9176億
  • 最近資產(chǎn)：4.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭希
近一季易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C(019024)基金累計收益率-14.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8471 0.8471 0.8523 0.8523 -0.0052 -0.61%
2025-05-21 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8523 0.8523 0.8553 0.8553 -0.0030 -0.35%
2025-05-20 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8553 0.8553 0.8509 0.8509 0.0044 0.52%
2025-05-19 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8509 0.8509 0.8526 0.8526 -0.0017 -0.20%
2025-05-16 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8526 0.8526 0.8530 0.8530 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8530 0.8530 0.8686 0.8686 -0.0156 -1.80%
2025-05-14 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8686 0.8686 0.8634 0.8634 0.0052 0.60%
2025-05-13 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8634 0.8634 0.8739 0.8739 -0.0105 -1.20%
2025-05-12 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8739 0.8739 0.8577 0.8577 0.0162 1.89%
2025-05-09 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8577 0.8577 0.8711 0.8711 -0.0134 -1.54%
2025-05-08 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8711 0.8711 0.8688 0.8688 0.0023 0.26%
2025-05-07 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8688 0.8688 0.8761 0.8761 -0.0073 -0.83%
2025-05-06 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8761 0.8761 0.8573 0.8573 0.0188 2.19%
2025-04-30 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8573 0.8573 0.8452 0.8452 0.0121 1.43%
2025-04-29 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8452 0.8452 0.8423 0.8423 0.0029 0.34%
2025-04-28 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8423 0.8423 0.8421 0.8421 0.0002 0.02%
2025-04-25 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8421 0.8421 0.8403 0.8403 0.0018 0.21%
2025-04-24 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8403 0.8403 0.8479 0.8479 -0.0076 -0.90%
2025-04-23 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8479 0.8479 0.8384 0.8384 0.0095 1.13%
2025-04-22 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8384 0.8384 0.8398 0.8398 -0.0014 -0.17%
2025-04-21 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8398 0.8398 0.8309 0.8309 0.0089 1.07%
2025-04-18 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8309 0.8309 0.8353 0.8353 -0.0044 -0.53%
2025-04-17 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8353 0.8353 0.8290 0.8290 0.0063 0.76%
2025-04-16 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8290 0.8290 0.8377 0.8377 -0.0087 -1.04%
2025-04-15 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8377 0.8377 0.8446 0.8446 -0.0069 -0.82%
2025-04-14 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8446 0.8446 0.8370 0.8370 0.0076 0.91%
2025-04-11 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8370 0.8370 0.8136 0.8136 0.0234 2.88%
2025-04-10 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8136 0.8136 0.8007 0.8007 0.0129 1.61%
2025-04-09 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8007 0.8007 0.7785 0.7785 0.0222 2.85%
2025-04-08 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.7785 0.7785 0.7773 0.7773 0.0012 0.15%
2025-04-07 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.7773 0.7773 0.8672 0.8672 -0.0899 -10.37%
2025-04-03 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8672 0.8672 0.8841 0.8841 -0.0169 -1.91%
2025-04-02 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8841 0.8841 0.8840 0.8840 0.0001 0.01%
2025-04-01 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8840 0.8840 0.8853 0.8853 -0.0013 -0.15%
2025-03-31 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8853 0.8853 0.8910 0.8910 -0.0057 -0.64%
2025-03-28 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8910 0.8910 0.9002 0.9002 -0.0092 -1.02%
2025-03-27 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9002 0.9002 0.8985 0.8985 0.0017 0.19%
2025-03-26 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8985 0.8985 0.8928 0.8928 0.0057 0.64%
2025-03-25 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.8928 0.8928 0.9124 0.9124 -0.0196 -2.15%
2025-03-24 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9124 0.9124 0.9063 0.9063 0.0061 0.67%
2025-03-21 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9063 0.9063 0.9307 0.9307 -0.0244 -2.62%
2025-03-20 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9307 0.9307 0.9478 0.9478 -0.0171 -1.80%
2025-03-19 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9478 0.9478 0.9623 0.9623 -0.0145 -1.51%
2025-03-18 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9623 0.9623 0.9465 0.9465 0.0158 1.67%
2025-03-17 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9465 0.9465 0.9467 0.9467 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9467 0.9467 0.9296 0.9296 0.0171 1.84%
2025-03-13 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9296 0.9296 0.9502 0.9502 -0.0206 -2.17%
2025-03-12 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9502 0.9502 0.9555 0.9555 -0.0053 -0.55%
2025-03-11 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9555 0.9555 0.9566 0.9566 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9566 0.9566 0.9688 0.9688 -0.0122 -1.26%
2025-03-07 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9688 0.9688 0.9774 0.9774 -0.0086 -0.88%
2025-03-06 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9774 0.9774 0.9426 0.9426 0.0348 3.69%
2025-03-05 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9426 0.9426 0.9252 0.9252 0.0174 1.88%
2025-03-04 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9252 0.9252 0.9180 0.9180 0.0072 0.78%
2025-03-03 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9180 0.9180 0.9297 0.9297 -0.0117 -1.26%
2025-02-28 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9297 0.9297 0.9751 0.9751 -0.0454 -4.66%
2025-02-27 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9751 0.9751 0.9877 0.9877 -0.0126 -1.28%
2025-02-26 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9877 0.9877 0.9755 0.9755 0.0122 1.25%
2025-02-25 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9755 0.9755 0.9847 0.9847 -0.0092 -0.93%
2025-02-24 019024 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票C 0.9847 0.9847 0.9961 0.9961 -0.0114 -1.14%