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合煦智遠誠正30天持有期債券C基金凈值查詢(019022)

今天最新凈值 1.0445 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0445
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6492億
  • 最近資產：1.70億
  • 基金公司：合煦智遠基金
  • 基金經理：韓會永
今年以來合煦智遠誠正30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,合煦智遠誠正30天持有期債券C(019022)基金累計收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-05-22 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0446 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-05-20 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-05-19 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-05-16 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0447 1.0447 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0447 1.0447 1.0449 1.0449 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0453 1.0453 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0453 1.0453 1.0457 1.0457 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2025-05-08 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0456 1.0456 1.0448 1.0448 0.0008 0.08%
2025-05-07 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0447 1.0447 0.0002 0.02%
2025-04-30 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0447 1.0447 1.0443 1.0443 0.0004 0.04%
2025-04-29 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0438 1.0438 0.0005 0.05%
2025-04-28 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-04-25 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-04-24 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0437 1.0437 1.0439 1.0439 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2025-04-22 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0441 1.0441 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0441 1.0441 1.0442 1.0442 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-04-17 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-04-15 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0444 1.0444 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2025-04-11 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-04-10 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0441 1.0441 1.0435 1.0435 0.0006 0.06%
2025-04-09 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0435 1.0435 1.0431 1.0431 0.0004 0.04%
2025-04-08 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0431 1.0431 1.0445 1.0445 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0433 1.0433 0.0012 0.12%
2025-04-03 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0433 1.0433 1.0420 1.0420 0.0013 0.12%
2025-04-02 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2025-04-01 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-03-31 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-03-28 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0419 1.0419 1.0415 1.0415 0.0004 0.04%
2025-03-26 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-03-24 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-03-21 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0414 1.0414 1.0416 1.0416 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0416 1.0416 1.0409 1.0409 0.0007 0.07%
2025-03-19 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2025-03-18 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-03-17 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0407 1.0407 1.0417 1.0417 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2025-03-13 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0417 1.0417 1.0410 1.0410 0.0007 0.07%
2025-03-12 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0410 1.0410 1.0396 1.0396 0.0014 0.13%
2025-03-11 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0396 1.0396 1.0407 1.0407 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-03-07 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0407 1.0407 1.0427 1.0427 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0427 1.0427 1.0433 1.0433 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0433 1.0433 1.0430 1.0430 0.0003 0.03%
2025-03-04 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0430 1.0430 1.0434 1.0434 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0434 1.0434 1.0419 1.0419 0.0015 0.14%
2025-02-28 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-02-27 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0418 1.0418 1.0424 1.0424 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0424 1.0424 1.0420 1.0420 0.0004 0.04%
2025-02-25 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-02-24 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0419 1.0419 1.0433 1.0433 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0433 1.0433 1.0439 1.0439 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0450 1.0450 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0445 1.0445 0.0005 0.05%
2025-02-18 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0451 1.0451 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0455 1.0455 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0455 1.0455 1.0467 1.0467 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-02-11 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0467 1.0467 1.0469 1.0469 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0469 1.0469 1.0481 1.0481 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0481 1.0481 1.0482 1.0482 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0482 1.0482 1.0476 1.0476 0.0006 0.06%
2025-02-05 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0476 1.0476 1.0470 1.0470 0.0006 0.06%
2025-01-27 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0470 1.0470 1.0451 1.0451 0.0019 0.18%
2025-01-22 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2025-01-14 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0459 1.0459 1.0456 1.0456 0.0003 0.03%
2025-01-13 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0456 1.0456 1.0464 1.0464 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2025-01-09 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0464 1.0464 1.0474 1.0474 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0476 1.0476 1.0484 1.0484 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2025-01-03 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2025-01-02 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%