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南方金添利三年定開債券C基金凈值查詢(018925)

今天最新凈值 1.0170 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0390
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1206億
  • 最近資產(chǎn)：23.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李璇
今年以來南方金添利三年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方金添利三年定開債券C(018925)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0170 1.0390 1.0165 1.0385 0.0005 0.05%
2025-05-09 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0165 1.0385 1.0142 1.0362 0.0023 0.23%
2025-04-30 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0142 1.0362 1.0132 1.0352 0.0010 0.10%
2025-04-25 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0132 1.0352 1.0145 1.0365 -0.0013 -0.13%
2025-04-18 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0145 1.0365 1.0226 1.0366 -0.0081 -0.01%
2025-04-11 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0226 1.0366 1.0205 1.0345 0.0021 0.21%
2025-04-03 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0205 1.0345 1.0171 1.0311 0.0034 0.33%
2025-03-28 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0171 1.0311 1.0138 1.0278 0.0033 0.33%
2025-03-21 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0138 1.0278 1.0112 1.0252 0.0026 0.26%
2025-03-14 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0112 1.0252 1.0116 1.0256 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0116 1.0256 1.0129 1.0269 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0129 1.0269 1.0155 1.0295 -0.0026 -0.26%
2025-02-21 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0155 1.0295 1.0182 1.0322 -0.0027 -0.27%
2025-02-14 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0182 1.0322 1.0189 1.0329 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0189 1.0329 1.0174 1.0314 0.0015 0.15%
2025-01-27 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0174 1.0314 1.0165 1.0305 0.0009 0.09%
2025-01-20 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0166 1.0306 1.0250 1.0310 -0.0084 -0.04%
2025-01-10 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0268 1.0328 1.0275 1.0335 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 018925 南方金添利三年定開債券C 1.0275 1.0335 1.0245 1.0305 0.0030 0.29%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%