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南方金添利三年定開債券A基金凈值查詢(018924)

今天最新凈值 1.0184 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0434
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0654億
  • 最近資產(chǎn)：23.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李璇
近半年南方金添利三年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方金添利三年定開債券A(018924)基金累計收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0184 1.0434 1.0177 1.0427 0.0007 0.07%
2025-05-09 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0177 1.0427 1.0154 1.0404 0.0023 0.23%
2025-04-30 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0154 1.0404 1.0144 1.0394 0.0010 0.10%
2025-04-25 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0144 1.0394 1.0156 1.0406 -0.0012 -0.12%
2025-04-18 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0156 1.0406 1.0247 1.0407 -0.0091 -0.01%
2025-04-11 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0247 1.0407 1.0225 1.0385 0.0022 0.22%
2025-04-03 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0225 1.0385 1.0191 1.0351 0.0034 0.33%
2025-03-28 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0191 1.0351 1.0157 1.0317 0.0034 0.33%
2025-03-21 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0157 1.0317 1.0130 1.0290 0.0027 0.27%
2025-03-14 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0130 1.0290 1.0134 1.0294 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0134 1.0294 1.0145 1.0305 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0145 1.0305 1.0172 1.0332 -0.0027 -0.27%
2025-02-21 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0172 1.0332 1.0198 1.0358 -0.0026 -0.25%
2025-02-14 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0198 1.0358 1.0204 1.0364 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0204 1.0364 1.0188 1.0348 0.0016 0.16%
2025-01-27 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0188 1.0348 1.0179 1.0339 0.0009 0.09%
2025-01-20 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0180 1.0340 1.0283 1.0343 -0.0103 -0.03%
2025-01-10 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0301 1.0361 1.0307 1.0367 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0307 1.0367 1.0277 1.0337 0.0030 0.29%
2024-12-31 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0277 1.0337 1.0261 1.0321 0.0016 0.16%
2024-12-20 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0258 1.0318 1.0252 1.0312 0.0006 0.06%
2024-12-13 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0252 1.0312 1.0204 1.0264 0.0048 0.47%
2024-12-06 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0204 1.0264 1.0157 1.0217 0.0047 0.46%
2024-11-29 018924 南方金添利三年定開債券A 1.0157 1.0217 1.0123 1.0183 0.0034 0.34%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%