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招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018902)

今天最新凈值 1.0785 0.0129 1.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0775 -0.0129 -1.1870%
  • 累計凈值：1.0785
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2379億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：晏磊
近一月招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C(018902)基金累計收益率-2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0904 1.0904 1.0785 1.0785 0.0119 1.10%
2025-05-20 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0785 1.0785 1.0656 1.0656 0.0129 1.21%
2025-05-19 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0656 1.0656 1.0673 1.0673 -0.0017 -0.16%
2025-05-16 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0673 1.0673 1.0704 1.0704 -0.0031 -0.29%
2025-05-15 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0704 1.0704 1.0810 1.0810 -0.0106 -0.98%
2025-05-14 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0810 1.0810 1.0730 1.0730 0.0080 0.75%
2025-05-13 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0730 1.0730 1.0870 1.0870 -0.0140 -1.29%
2025-05-12 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0870 1.0870 1.0730 1.0730 0.0140 1.30%
2025-05-09 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0730 1.0730 1.0822 1.0822 -0.0092 -0.85%
2025-05-08 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0822 1.0822 1.0789 1.0789 0.0033 0.31%
2025-05-07 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0789 1.0789 1.0898 1.0898 -0.0109 -1.00%
2025-05-06 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0898 1.0898 1.0830 1.0830 0.0068 0.63%
2025-04-30 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0830 1.0830 1.0741 1.0741 0.0089 0.83%
2025-04-29 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0741 1.0741 1.0675 1.0675 0.0066 0.62%
2025-04-28 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0675 1.0675 1.0770 1.0770 -0.0095 -0.88%
2025-04-25 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0770 1.0770 1.0866 1.0866 -0.0096 -0.88%
2025-04-24 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0866 1.0866 1.0831 1.0831 0.0035 0.32%
2025-04-23 018902 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0831 1.0831 1.0916 1.0916 -0.0085 -0.78%