搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商安康債券C基金凈值查詢(018893)

今天最新凈值 1.0374 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0381 0.0000 -0.0022%
  • 累計凈值：1.0394
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4885億
  • 最近資產(chǎn)：5.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧童 尹曉紅
近一周招商安康債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安康債券C(018893)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018893 招商安康債券C 1.0381 1.0401 1.0374 1.0394 0.0007 0.07%
2025-05-20 018893 招商安康債券C 1.0374 1.0394 1.0367 1.0387 0.0007 0.07%
2025-05-19 018893 招商安康債券C 1.0367 1.0387 1.0363 1.0383 0.0004 0.04%
2025-05-16 018893 招商安康債券C 1.0363 1.0383 1.0370 1.0390 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%