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建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(018885)

今天最新凈值 1.0185 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0175 -0.0010 -0.0969%
  • 累計凈值：1.0185
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2921億
  • 最近資產：0.30億
  • 基金公司：
  • 基金經理：徐文琪 王琦
近半年建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C(018885)基金累計收益率-1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0178 1.0178 1.0185 1.0185 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0185 1.0185 1.0175 1.0175 0.0010 0.10%
2025-05-20 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0175 1.0175 1.0162 1.0162 0.0013 0.13%
2025-05-19 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-05-16 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0161 1.0161 1.0166 1.0166 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0166 1.0166 1.0191 1.0191 -0.0025 -0.25%
2025-05-14 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-05-13 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-05-12 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0186 1.0186 1.0174 1.0174 0.0012 0.12%
2025-05-09 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0174 1.0174 1.0196 1.0196 -0.0022 -0.22%
2025-05-08 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0196 1.0196 1.0181 1.0181 0.0015 0.15%
2025-05-07 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0181 1.0181 1.0188 1.0188 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0188 1.0188 1.0158 1.0158 0.0030 0.30%
2025-04-30 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0158 1.0158 1.0151 1.0151 0.0007 0.07%
2025-04-29 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0152 1.0152 1.0160 1.0160 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2025-04-24 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0160 1.0160 1.0173 1.0173 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0177 1.0177 1.0170 1.0170 0.0007 0.07%
2025-04-21 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0170 1.0170 1.0151 1.0151 0.0019 0.19%
2025-04-18 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0151 1.0151 1.0158 1.0158 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03%
2025-04-15 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0158 1.0158 1.0166 1.0166 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0166 1.0166 1.0155 1.0155 0.0011 0.11%
2025-04-11 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0155 1.0155 1.0151 1.0151 0.0004 0.04%
2025-04-10 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0151 1.0151 1.0128 1.0128 0.0023 0.23%
2025-04-09 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0128 1.0128 1.0093 1.0093 0.0035 0.35%
2025-04-08 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0093 1.0093 1.0075 1.0075 0.0018 0.18%
2025-04-07 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0075 1.0075 1.0214 1.0214 -0.0139 -1.36%
2025-04-03 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0214 1.0214 1.0221 1.0221 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0221 1.0221 1.0227 1.0227 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0227 1.0227 1.0199 1.0199 0.0028 0.27%
2025-03-31 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0199 1.0199 1.0212 1.0212 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0231 1.0231 -0.0019 -0.19%
2025-03-27 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0231 1.0231 1.0222 1.0222 0.0009 0.09%
2025-03-26 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2025-03-25 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-03-24 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0217 1.0217 1.0209 1.0209 0.0008 0.08%
2025-03-21 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0209 1.0209 1.0247 1.0247 -0.0038 -0.37%
2025-03-20 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0247 1.0247 1.0262 1.0262 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0262 1.0262 1.0274 1.0274 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0274 1.0274 1.0265 1.0265 0.0009 0.09%
2025-03-17 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0265 1.0265 1.0281 1.0281 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0281 1.0281 1.0236 1.0236 0.0045 0.44%
2025-03-13 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0236 1.0236 1.0264 1.0264 -0.0028 -0.27%
2025-03-12 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0264 1.0264 1.0260 1.0260 0.0004 0.04%
2025-03-11 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0260 1.0260 1.0279 1.0279 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0279 1.0279 1.0288 1.0288 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0288 1.0288 1.0308 1.0308 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0308 1.0308 1.0260 1.0260 0.0048 0.47%
2025-03-05 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0260 1.0260 1.0253 1.0253 0.0007 0.07%
2025-03-04 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0253 1.0253 1.0238 1.0238 0.0015 0.15%
2025-03-03 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0238 1.0238 1.0233 1.0233 0.0005 0.05%
2025-02-28 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0233 1.0233 1.0313 1.0313 -0.0080 -0.78%
2025-02-27 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0313 1.0313 1.0338 1.0338 -0.0025 -0.24%
2025-02-26 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0338 1.0338 1.0314 1.0314 0.0024 0.23%
2025-02-25 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0314 1.0314 1.0334 1.0334 -0.0020 -0.19%
2025-02-24 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0334 1.0334 1.0364 1.0364 -0.0030 -0.29%
2025-02-21 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0364 1.0364 1.0326 1.0326 0.0038 0.37%
2025-02-20 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0326 1.0326 1.0311 1.0311 0.0015 0.15%
2025-02-19 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0311 1.0311 1.0266 1.0266 0.0045 0.44%
2025-02-18 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0266 1.0266 1.0301 1.0301 -0.0035 -0.34%
2025-02-17 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0301 1.0301 1.0293 1.0293 0.0008 0.08%
2025-02-14 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0293 1.0293 1.0270 1.0270 0.0023 0.22%
2025-02-13 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0270 1.0270 1.0286 1.0286 -0.0016 -0.16%
2025-02-12 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0286 1.0286 1.0254 1.0254 0.0032 0.31%
2025-02-11 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0254 1.0254 1.0275 1.0275 -0.0021 -0.20%
2025-02-10 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0275 1.0275 1.0264 1.0264 0.0011 0.11%
2025-02-07 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0264 1.0264 1.0242 1.0242 0.0022 0.21%
2025-02-06 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0242 1.0242 1.0187 1.0187 0.0055 0.54%
2025-02-05 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0187 1.0187 1.0163 1.0163 0.0024 0.24%
2025-01-27 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0163 1.0163 1.0176 1.0176 -0.0013 -0.13%
2025-01-22 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0166 1.0166 1.0192 1.0192 -0.0026 -0.26%
2025-01-14 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0182 1.0182 1.0130 1.0130 0.0052 0.51%
2025-01-13 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2025-01-10 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0127 1.0127 1.0155 1.0155 -0.0028 -0.28%
2025-01-09 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-01-08 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0155 1.0155 1.0169 1.0169 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0169 1.0169 1.0151 1.0151 0.0018 0.18%
2025-01-06 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0151 1.0151 1.0158 1.0158 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0158 1.0158 1.0185 1.0185 -0.0027 -0.27%
2025-01-02 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0185 1.0185 1.0225 1.0225 -0.0040 -0.39%
2024-12-31 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0225 1.0225 1.0261 1.0261 -0.0036 -0.35%
2024-12-26 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0259 1.0259 1.0250 1.0250 0.0009 0.09%
2024-12-25 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0250 1.0250 1.0268 1.0268 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0268 1.0268 1.0250 1.0250 0.0018 0.18%
2024-12-23 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0250 1.0250 1.0278 1.0278 -0.0028 -0.27%
2024-12-20 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0278 1.0278 1.0257 1.0257 0.0021 0.20%
2024-12-19 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0257 1.0257 1.0263 1.0263 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0263 1.0263 1.0252 1.0252 0.0011 0.11%
2024-12-17 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0252 1.0252 1.0262 1.0262 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0262 1.0262 1.0287 1.0287 -0.0025 -0.24%
2024-12-13 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0287 1.0287 1.0340 1.0340 -0.0053 -0.51%
2024-12-12 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0340 1.0340 1.0322 1.0322 0.0018 0.17%
2024-12-11 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0322 1.0322 1.0310 1.0310 0.0012 0.12%
2024-12-10 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0310 1.0310 1.0281 1.0281 0.0029 0.28%
2024-12-09 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0281 1.0281 1.0294 1.0294 -0.0013 -0.13%
2024-12-06 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0294 1.0294 1.0269 1.0269 0.0025 0.24%
2024-12-05 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2024-12-04 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0269 1.0269 1.0291 1.0291 -0.0022 -0.21%
2024-12-03 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0291 1.0291 1.0303 1.0303 -0.0012 -0.12%
2024-12-02 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0303 1.0303 1.0268 1.0268 0.0035 0.34%
2024-11-29 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0268 1.0268 1.0225 1.0225 0.0043 0.42%
2024-11-28 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0225 1.0225 1.0241 1.0241 -0.0016 -0.16%
2024-11-27 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0241 1.0241 1.0201 1.0201 0.0040 0.39%
2024-11-26 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0201 1.0201 1.0215 1.0215 -0.0014 -0.14%
2024-11-25 018885 建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式C 1.0215 1.0215 1.0226 1.0226 -0.0011 -0.11%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%