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富安達(dá)富禧純債30天持有債券C基金凈值查詢(018879)

今天最新凈值 1.0493 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0493
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4273億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鄭良海
近半年富安達(dá)富禧純債30天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富安達(dá)富禧純債30天持有債券C(018879)基金累計收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2025-05-21 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.03%
2025-05-20 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2025-05-19 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0488 1.0488 1.0481 1.0481 0.0007 0.07%
2025-05-16 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2025-05-15 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2025-05-14 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2025-05-13 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0477 1.0477 1.0477 1.0477 0.0000 0.00%
2025-05-12 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2025-05-09 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
2025-05-08 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0472 1.0472 1.0469 1.0469 0.0003 0.03%
2025-05-07 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2025-05-06 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0468 1.0468 1.0458 1.0458 0.0010 0.10%
2025-04-30 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0458 1.0458 1.0455 1.0455 0.0003 0.03%
2025-04-29 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0455 1.0455 1.0453 1.0453 0.0002 0.02%
2025-04-28 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2025-04-25 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0452 1.0452 1.0453 1.0453 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2025-04-21 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2025-04-18 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0452 1.0452 1.0453 1.0453 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2025-04-16 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2025-04-11 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-04-10 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-04-08 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-04-07 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0452 1.0452 1.0442 1.0442 0.0010 0.10%
2025-04-03 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0442 1.0442 1.0435 1.0435 0.0007 0.07%
2025-04-02 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-04-01 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2025-03-31 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-03-28 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2025-03-27 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-03-26 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
2025-03-25 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2025-03-24 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0424 1.0424 1.0421 1.0421 0.0003 0.03%
2025-03-21 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.03%
2025-03-20 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2025-03-19 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2025-03-18 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2025-03-17 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-03-14 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0411 1.0411 1.0407 1.0407 0.0004 0.04%
2025-03-13 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2025-03-12 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2025-03-11 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0404 1.0404 1.0407 1.0407 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0407 1.0407 1.0408 1.0408 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0408 1.0408 1.0412 1.0412 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0413 1.0413 1.0410 1.0410 0.0003 0.03%
2025-03-04 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2025-03-03 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2025-02-28 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-02-27 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-02-25 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0405 1.0405 1.0408 1.0408 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0408 1.0408 1.0410 1.0410 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0410 1.0410 1.0414 1.0414 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0414 1.0414 1.0415 1.0415 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0416 1.0416 1.0418 1.0418 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-02-12 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0420 1.0420 1.0422 1.0422 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2025-02-07 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-02-06 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-02-05 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0414 1.0414 1.0409 1.0409 0.0005 0.05%
2025-01-27 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0409 1.0409 1.0404 1.0404 0.0005 0.05%
2025-01-22 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2025-01-14 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0408 1.0408 1.0409 1.0409 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-01-10 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0409 1.0409 1.0412 1.0412 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2025-01-08 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-01-07 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2025-01-06 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2025-01-03 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0406 1.0406 1.0402 1.0402 0.0004 0.04%
2025-01-02 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2024-12-31 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2024-12-26 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0392 1.0392 1.0394 1.0394 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2024-12-23 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.05%
2024-12-20 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2024-12-19 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2024-12-18 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2024-12-17 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2024-12-16 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0387 1.0387 1.0382 1.0382 0.0005 0.05%
2024-12-13 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2024-12-12 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2024-12-11 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2024-12-10 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0375 1.0375 1.0370 1.0370 0.0005 0.05%
2024-12-09 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0370 1.0370 1.0357 1.0357 0.0013 0.13%
2024-12-06 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2024-12-05 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2024-12-04 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2024-12-03 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2024-12-02 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0346 1.0346 1.0335 1.0335 0.0011 0.11%
2024-11-29 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0335 1.0335 1.0330 1.0330 0.0005 0.05%
2024-11-28 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2024-11-27 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
2024-11-26 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2024-11-25 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 1.0324 1.0324 1.0318 1.0318 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%