富安達(dá)富禧純債30天持有債券C基金凈值查詢(018879)
今天最新凈值
1.0493
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0493
- 成立日期：2023-09-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4273億
- 最近資產(chǎn)：0.44億
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：鄭良海
近一月富安達(dá)富禧純債30天持有債券C基金凈值查詢
近一月,富安達(dá)富禧純債30天持有債券C(018879)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018879 |
富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0493 |
1.0493 |
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| 2025-05-21 |
018879 |
富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
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1.0493 |
1.0490 |
1.0490 |
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| 2025-05-20 |
018879 |
富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
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1.0490 |
1.0488 |
1.0488 |
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| 2025-05-19 |
018879 |
富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
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1.0488 |
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| 2025-05-16 |
018879 |
富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
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1.0481 |
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| 2025-05-15 |
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富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
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1.0480 |
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| 2025-05-14 |
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富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
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1.0477 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
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1.0475 |
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| 2025-05-09 |
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富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
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| 2025-05-08 |
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富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
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1.0472 |
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1.0469 |
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| 2025-05-07 |
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富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
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| 2025-05-06 |
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富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
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1.0468 |
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| 2025-04-30 |
018879 |
富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
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1.0458 |
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1.0455 |
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| 2025-04-29 |
018879 |
富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
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1.0453 |
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| 2025-04-28 |
018879 |
富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
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1.0453 |
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1.0449 |
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| 2025-04-25 |
018879 |
富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
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1.0449 |
1.0450 |
1.0450 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
018879 |
富安達(dá)富禧純債30天持有債券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0002 |
-0.02% |
