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泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018865)

今天最新凈值 1.1674 -0.0098 -0.8300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1589 -0.0085 -0.7276%
  • 累計(jì)凈值：1.1674
  • 成立日期：2023-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1123億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：蘇昌景 張?zhí)煅?/a>
近一周,泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A(018865)基金累計(jì)收益率3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018865 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1534 1.1534 1.1674 1.1674 -0.0140 -1.20%
2025-05-22 018865 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1674 1.1674 1.1772 1.1772 -0.0098 -0.83%
2025-05-21 018865 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1772 1.1772 1.1843 1.1843 -0.0071 -0.60%
2025-05-20 018865 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1843 1.1843 1.1779 1.1779 0.0064 0.54%
2025-05-19 018865 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.1779 1.1779 1.1691 1.1691 0.0088 0.75%