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景順長城量化港股通股票C基金凈值查詢(018861)

今天最新凈值 1.0261 0.0066 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0146 -0.0029 -0.2854%
  • 累計(jì)凈值：1.0261
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6604億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周春泉
近一月景順長城量化港股通股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城量化港股通股票C(018861)基金累計(jì)收益率7.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018861 景順長城量化港股通股票C 1.0175 1.0175 1.0261 1.0261 -0.0086 -0.84%
2025-05-21 018861 景順長城量化港股通股票C 1.0261 1.0261 1.0195 1.0195 0.0066 0.65%
2025-05-20 018861 景順長城量化港股通股票C 1.0195 1.0195 1.0090 1.0090 0.0105 1.04%
2025-05-19 018861 景順長城量化港股通股票C 1.0090 1.0090 1.0098 1.0098 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 018861 景順長城量化港股通股票C 1.0098 1.0098 1.0164 1.0164 -0.0066 -0.65%
2025-05-15 018861 景順長城量化港股通股票C 1.0164 1.0164 1.0219 1.0219 -0.0055 -0.54%
2025-05-14 018861 景順長城量化港股通股票C 1.0219 1.0219 1.0058 1.0058 0.0161 1.60%
2025-05-13 018861 景順長城量化港股通股票C 1.0058 1.0058 1.0190 1.0190 -0.0132 -1.30%
2025-05-12 018861 景順長城量化港股通股票C 1.0190 1.0190 0.9988 0.9988 0.0202 2.02%
2025-05-09 018861 景順長城量化港股通股票C 0.9988 0.9988 0.9961 0.9961 0.0027 0.27%
2025-05-08 018861 景順長城量化港股通股票C 0.9961 0.9961 0.9934 0.9934 0.0027 0.27%
2025-05-07 018861 景順長城量化港股通股票C 0.9934 0.9934 0.9954 0.9954 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 018861 景順長城量化港股通股票C 0.9954 0.9954 0.9781 0.9781 0.0173 1.77%
2025-04-30 018861 景順長城量化港股通股票C 0.9781 0.9781 0.9735 0.9735 0.0046 0.47%
2025-04-29 018861 景順長城量化港股通股票C 0.9735 0.9735 0.9724 0.9724 0.0011 0.11%
2025-04-28 018861 景順長城量化港股通股票C 0.9724 0.9724 0.9701 0.9701 0.0023 0.24%
2025-04-25 018861 景順長城量化港股通股票C 0.9701 0.9701 0.9715 0.9715 -0.0014 -0.14%
2025-04-24 018861 景順長城量化港股通股票C 0.9715 0.9715 0.9747 0.9747 -0.0032 -0.33%
2025-04-23 018861 景順長城量化港股通股票C 0.9747 0.9747 0.9560 0.9560 0.0187 1.96%