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廣發(fā)添福90天持有債券A基金凈值查詢(018804)

今天最新凈值 1.0504 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0504
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7102億
  • 最近資產(chǎn)：7.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪志
今年以來廣發(fā)添福90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)添福90天持有債券A(018804)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-05-22 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-05-21 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2025-05-20 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0503 1.0503 1.0501 1.0501 0.0002 0.02%
2025-05-19 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2025-05-16 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2025-05-14 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-05-13 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0499 1.0499 1.0495 1.0495 0.0004 0.04%
2025-05-12 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0495 1.0495 1.0496 1.0496 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0496 1.0496 1.0493 1.0493 0.0003 0.03%
2025-05-08 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0493 1.0493 1.0488 1.0488 0.0005 0.05%
2025-05-07 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0488 1.0488 1.0485 1.0485 0.0003 0.03%
2025-05-06 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2025-04-30 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0483 1.0483 1.0480 1.0480 0.0003 0.03%
2025-04-29 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0480 1.0480 1.0477 1.0477 0.0003 0.03%
2025-04-28 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0477 1.0477 1.0474 1.0474 0.0003 0.03%
2025-04-25 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2025-04-22 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2025-04-21 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2025-04-18 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2025-04-16 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2025-04-15 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-04-14 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-04-11 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2025-04-10 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2025-04-09 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0475 1.0475 1.0468 1.0468 0.0007 0.07%
2025-04-03 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0468 1.0468 1.0464 1.0464 0.0004 0.04%
2025-04-02 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2025-04-01 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2025-03-31 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02%
2025-03-28 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2025-03-27 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-03-26 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2025-03-25 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2025-03-24 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-03-21 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-03-20 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-03-19 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-03-18 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2025-03-17 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-03-14 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2025-03-13 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2025-03-12 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-03-11 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0446 1.0446 1.0447 1.0447 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-03-07 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-03-06 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-03-05 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-03-04 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-03-03 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0443 1.0443 1.0438 1.0438 0.0005 0.05%
2025-02-28 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0439 1.0439 1.0442 1.0442 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2025-02-25 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0440 1.0440 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0441 1.0441 1.0447 1.0447 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0447 1.0447 1.0450 1.0450 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0450 1.0450 1.0454 1.0454 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2025-02-18 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0454 1.0454 1.0457 1.0457 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0457 1.0457 1.0459 1.0459 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0459 1.0459 1.0461 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0461 1.0461 1.0462 1.0462 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2025-02-11 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0461 1.0461 1.0462 1.0462 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02%
2025-02-06 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.0003 0.03%
2025-02-05 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0458 1.0458 1.0453 1.0453 0.0005 0.05%
2025-01-27 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0453 1.0453 1.0448 1.0448 0.0005 0.05%
2025-01-22 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2025-01-14 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0456 1.0456 1.0459 1.0459 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0459 1.0459 1.0461 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0461 1.0461 1.0462 1.0462 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0462 1.0462 1.0464 1.0464 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0464 1.0464 1.0465 1.0465 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%
2025-01-06 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0465 1.0465 1.0463 1.0463 0.0002 0.02%
2025-01-03 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02%
2025-01-02 018804 廣發(fā)添福90天持有債券A 1.0461 1.0461 1.0459 1.0459 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%