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匯添富90天短債D基金凈值查詢(018769)

今天最新凈值 1.1836 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1866
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.0899億
  • 最近資產(chǎn)：53.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：丁巍
近一周匯添富90天短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富90天短債D(018769)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018769 匯添富90天短債D 1.1837 1.1867 1.1836 1.1866 0.0001 0.01%
2025-05-21 018769 匯添富90天短債D 1.1836 1.1866 1.1836 1.1866 0.0000 0.00%
2025-05-20 018769 匯添富90天短債D 1.1836 1.1866 1.1834 1.1864 0.0002 0.02%
2025-05-19 018769 匯添富90天短債D 1.1834 1.1864 1.1832 1.1862 0.0002 0.02%
2025-05-16 018769 匯添富90天短債D 1.1832 1.1862 1.1833 1.1863 -0.0001 -0.01%