搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

山證資管匯利一年定開債券A基金凈值查詢(018758)

今天最新凈值 1.0053 0.0001 0.0100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0278
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0079億
  • 最近資產(chǎn)：10.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 倪偉杰
近一季山證資管匯利一年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,山證資管匯利一年定開債券A(018758)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0053 1.0278 1.0052 1.0277 0.0001 0.01%
2025-05-09 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0052 1.0277 1.0049 1.0274 0.0003 0.03%
2025-04-30 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0049 1.0274 1.0048 1.0273 0.0001 0.01%
2025-04-25 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0048 1.0273 1.0046 1.0271 0.0002 0.02%
2025-04-21 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0047 1.0272 1.0046 1.0271 0.0001 0.01%
2025-04-18 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0046 1.0271 1.0044 1.0269 0.0002 0.02%
2025-04-11 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0044 1.0269 1.0042 1.0267 0.0002 0.02%
2025-04-09 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0044 1.0269 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0042 1.0267 1.0041 1.0266 0.0001 0.01%
2025-04-02 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0042 1.0267 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0041 1.0266 1.0039 1.0264 0.0002 0.02%
2025-03-21 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0039 1.0264 1.0037 1.0262 0.0002 0.02%
2025-03-14 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0037 1.0262 1.0035 1.0260 0.0002 0.02%
2025-03-07 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0035 1.0260 1.0033 1.0258 0.0002 0.02%
2025-02-28 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0033 1.0258 1.0032 1.0257 0.0001 0.01%
2025-02-27 018758 山證資管匯利一年定開債券A 1.0033 1.0258 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%