山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018751)
今天最新凈值
1.0835
-0.0009 -0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0572
-0.0100 -0.9325%
- 累計凈值：1.0835
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1045億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：莊波
近一月山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C(018751)基金累計收益率-1.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0163 |
-1.50% |
| 2025-05-21 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-05-16 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0152 |
-1.40% |
| 2025-05-14 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0116 |
1.07% |
| 2025-05-09 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0150 |
-1.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-05-06 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0149 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0256 |
-2.33% |
| 2025-04-25 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
018751 |
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0053 |
0.48% |
