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山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018750)

今天最新凈值 1.0772 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0614 -0.0158 -1.4703%
  • 累計凈值：1.0772
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1042億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：莊波
近一周山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A(018750)基金累計收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018750 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 1.0610 1.0610 1.0772 1.0772 -0.0162 -1.50%
2025-05-21 018750 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 1.0772 1.0772 1.0782 1.0782 -0.0010 -0.09%
2025-05-20 018750 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 1.0782 1.0782 1.0749 1.0749 0.0033 0.31%
2025-05-19 018750 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 1.0749 1.0749 1.0675 1.0675 0.0074 0.69%
2025-05-16 018750 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 1.0675 1.0675 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.01%