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長信90天滾動持有債券A基金凈值查詢(018744)

今天最新凈值 1.0635 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0635
  • 成立日期：2023-07-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0645億
  • 最近資產(chǎn)：8.45億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：崔飛燕 杜國昊 朱黎明
近一年長信90天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長信90天滾動持有債券A(018744)基金累計(jì)收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2025-05-22 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2025-05-21 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0634 1.0634 1.0632 1.0632 0.0002 0.02%
2025-05-20 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0632 1.0632 1.0630 1.0630 0.0002 0.02%
2025-05-19 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0630 1.0630 1.0627 1.0627 0.0003 0.03%
2025-05-16 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0627 1.0627 1.0628 1.0628 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2025-05-14 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2025-05-13 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0626 1.0626 1.0622 1.0622 0.0004 0.04%
2025-05-12 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0622 1.0622 1.0623 1.0623 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0623 1.0623 1.0619 1.0619 0.0004 0.04%
2025-05-08 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0619 1.0619 1.0615 1.0615 0.0004 0.04%
2025-05-07 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01%
2025-05-06 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01%
2025-04-30 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0613 1.0613 1.0609 1.0609 0.0004 0.04%
2025-04-29 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0609 1.0609 1.0602 1.0602 0.0007 0.07%
2025-04-28 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0602 1.0602 1.0599 1.0599 0.0003 0.03%
2025-04-25 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0599 1.0599 1.0600 1.0600 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0600 1.0600 1.0602 1.0602 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0602 1.0602 1.0603 1.0603 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2025-04-21 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2025-04-18 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2025-04-17 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2025-04-16 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2025-04-15 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-04-14 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2025-04-11 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2025-04-10 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-04-09 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-04-08 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0595 1.0595 1.0606 1.0606 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0606 1.0606 1.0586 1.0586 0.0020 0.19%
2025-04-03 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0586 1.0586 1.0579 1.0579 0.0007 0.07%
2025-04-02 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0579 1.0579 1.0575 1.0575 0.0004 0.04%
2025-04-01 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2025-03-31 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0574 1.0574 1.0570 1.0570 0.0004 0.04%
2025-03-28 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0570 1.0570 1.0571 1.0571 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0571 1.0571 1.0572 1.0572 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2025-03-25 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-03-24 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0568 1.0568 1.0564 1.0564 0.0004 0.04%
2025-03-21 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2025-03-20 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0563 1.0563 1.0558 1.0558 0.0005 0.05%
2025-03-19 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2025-03-18 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
2025-03-17 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0554 1.0554 1.0555 1.0555 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2025-03-13 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03%
2025-03-12 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0550 1.0550 1.0546 1.0546 0.0004 0.04%
2025-03-11 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0546 1.0546 1.0549 1.0549 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2025-03-07 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0549 1.0549 1.0553 1.0553 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2025-03-05 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2025-03-04 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
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2025-02-28 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-02-27 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0547 1.0547 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.01%
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2025-02-24 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0548 1.0548 1.0551 1.0551 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0551 1.0551 1.0554 1.0554 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0554 1.0554 1.0556 1.0556 -0.0002 -0.02%
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2025-02-14 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0558 1.0558 1.0561 1.0561 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2025-02-12 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2025-02-11 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2025-02-10 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0561 1.0561 1.0563 1.0563 -0.0002 -0.02%
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2025-02-06 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0562 1.0562 1.0558 1.0558 0.0004 0.04%
2025-02-05 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0558 1.0558 1.0552 1.0552 0.0006 0.06%
2025-01-27 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0552 1.0552 1.0544 1.0544 0.0008 0.08%
2025-01-22 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2025-01-14 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0549 1.0549 1.0550 1.0550 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0550 1.0550 1.0552 1.0552 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0552 1.0552 1.0553 1.0553 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0553 1.0553 1.0558 1.0558 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2025-01-07 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0558 1.0558 1.0560 1.0560 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2025-01-03 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0559 1.0559 1.0556 1.0556 0.0003 0.03%
2025-01-02 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0556 1.0556 1.0552 1.0552 0.0004 0.04%
2024-12-31 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0552 1.0552 1.0548 1.0548 0.0004 0.04%
2024-12-26 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2024-12-25 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0541 1.0541 1.0542 1.0542 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0542 1.0542 1.0543 1.0543 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0543 1.0543 1.0540 1.0540 0.0003 0.03%
2024-12-20 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0540 1.0540 1.0536 1.0536 0.0004 0.04%
2024-12-19 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2024-12-17 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0537 1.0537 1.0538 1.0538 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0538 1.0538 1.0534 1.0534 0.0004 0.04%
2024-12-13 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0534 1.0534 1.0530 1.0530 0.0004 0.04%
2024-12-12 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0530 1.0530 1.0528 1.0528 0.0002 0.02%
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2024-12-10 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0528 1.0528 1.0524 1.0524 0.0004 0.04%
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2024-12-06 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2024-12-05 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2024-12-04 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0.0003 0.03%
2024-12-03 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2024-12-02 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0516 1.0516 1.0509 1.0509 0.0007 0.07%
2024-11-29 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2024-11-28 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2024-11-27 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.02%
2024-11-26 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2024-11-25 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2024-11-22 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2024-11-21 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2024-11-20 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2024-11-19 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2024-11-18 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
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2024-11-14 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2024-11-13 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2024-11-12 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.03%
2024-11-11 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2024-11-08 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2024-11-07 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2024-11-06 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
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2024-11-04 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0482 1.0482 1.0480 1.0480 0.0002 0.02%
2024-11-01 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
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2024-10-29 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%
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2024-10-18 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
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2024-10-16 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
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2024-06-19 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2024-06-18 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2024-06-17 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0436 1.0436 1.0433 1.0433 0.0003 0.03%
2024-06-14 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2024-06-13 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2024-06-12 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2024-06-11 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0427 1.0427 1.0423 1.0423 0.0004 0.04%
2024-06-07 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2024-06-06 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.03%
2024-06-05 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2024-06-04 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0415 1.0415 1.0412 1.0412 0.0003 0.03%
2024-06-03 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0412 1.0412 1.0407 1.0407 0.0005 0.05%
2024-05-31 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2024-05-30 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2024-05-29 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2024-05-28 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2024-05-27 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2024-05-24 018744 長信90天滾動持有債券A 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03%