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中銀惠利半年定期開放債券B基金凈值查詢(018701)

今天最新凈值 1.1392 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2232
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2356億
  • 最近資產(chǎn)：31.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：季宬
近一月中銀惠利半年定期開放債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀惠利半年定期開放債券B(018701)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1395 1.2235 1.1392 1.2232 0.0003 0.03%
2025-05-21 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1392 1.2232 1.1392 1.2232 0.0000 0.00%
2025-05-20 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1392 1.2232 1.1388 1.2228 0.0004 0.04%
2025-05-19 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1388 1.2228 1.1380 1.2220 0.0008 0.07%
2025-05-16 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1380 1.2220 1.1384 1.2224 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1384 1.2224 1.1384 1.2224 0.0000 0.00%
2025-05-14 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1384 1.2224 1.1384 1.2224 0.0000 0.00%
2025-05-13 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1384 1.2224 1.1372 1.2212 0.0012 0.11%
2025-05-12 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1372 1.2212 1.1391 1.2231 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1391 1.2231 1.1383 1.2223 0.0008 0.07%
2025-05-08 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1383 1.2223 1.1367 1.2207 0.0016 0.14%
2025-05-07 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1367 1.2207 1.1370 1.2210 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1370 1.2210 1.1367 1.2207 0.0003 0.03%
2025-04-30 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1367 1.2207 1.1362 1.2202 0.0005 0.04%
2025-04-29 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1362 1.2202 1.1350 1.2190 0.0012 0.11%
2025-04-28 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1350 1.2190 1.1343 1.2183 0.0007 0.06%
2025-04-25 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1343 1.2183 1.1343 1.2183 0.0000 0.00%
2025-04-24 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1343 1.2183 1.1347 1.2187 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 018701 中銀惠利半年定期開放債券B 1.1347 1.2187 1.1356 1.2196 -0.0009 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%