富國興享回報6個月持有期混合C基金凈值查詢(018627)
今天最新凈值
1.0688
0.0014 0.1300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0646
-0.0042 -0.3950%
- 累計凈值：1.0688
- 成立日期：2023-07-25
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8477億
- 最近資產(chǎn)：1.88億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：劉興旺
近一月,富國興享回報6個月持有期混合C(018627)基金累計收益率1.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-05-22 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-21 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
018627 |
富國興享回報6個月持有期混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0033 |
-0.31% |
