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華商利欣回報(bào)債券C基金凈值查詢(018596)

今天最新凈值 1.0686 -0.0023 -0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0651 -0.0035 -0.3266%
  • 累計(jì)凈值：1.0686
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8898億
  • 最近資產(chǎn)：9.12億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：厲騫
近一月華商利欣回報(bào)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商利欣回報(bào)債券C(018596)基金累計(jì)收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0655 1.0655 1.0686 1.0686 -0.0031 -0.29%
2025-05-22 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0686 1.0686 1.0709 1.0709 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0709 1.0709 1.0721 1.0721 -0.0012 -0.11%
2025-05-20 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0721 1.0721 1.0718 1.0718 0.0003 0.03%
2025-05-19 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0718 1.0718 1.0711 1.0711 0.0007 0.07%
2025-05-16 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0711 1.0711 1.0707 1.0707 0.0004 0.04%
2025-05-15 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0707 1.0707 1.0763 1.0763 -0.0056 -0.52%
2025-05-14 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0763 1.0763 1.0766 1.0766 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0766 1.0766 1.0772 1.0772 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0772 1.0772 1.0722 1.0722 0.0050 0.47%
2025-05-09 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0722 1.0722 1.0776 1.0776 -0.0054 -0.50%
2025-05-08 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0776 1.0776 1.0760 1.0760 0.0016 0.15%
2025-05-07 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0760 1.0760 1.0765 1.0765 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0765 1.0765 1.0703 1.0703 0.0062 0.58%
2025-04-30 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0703 1.0703 1.0664 1.0664 0.0039 0.37%
2025-04-29 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0664 1.0664 1.0629 1.0629 0.0035 0.33%
2025-04-28 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2025-04-25 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0626 1.0626 1.0608 1.0608 0.0018 0.17%
2025-04-24 018596 華商利欣回報(bào)債券C 1.0608 1.0608 1.0642 1.0642 -0.0034 -0.32%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%