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浦銀安盛普興3個(gè)月定開債券基金凈值查詢(018584)

今天最新凈值 1.0436 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0586
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.7914億
  • 最近資產(chǎn)：43.72億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿 陶祺 祁慶
近一周浦銀安盛普興3個(gè)月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛普興3個(gè)月定開債券(018584)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018584 浦銀安盛普興3個(gè)月定開債券 1.0436 1.0586 1.0436 1.0586 0.0000 0.00%
2025-05-22 018584 浦銀安盛普興3個(gè)月定開債券 1.0436 1.0586 1.0435 1.0585 0.0001 0.01%
2025-05-21 018584 浦銀安盛普興3個(gè)月定開債券 1.0435 1.0585 1.0435 1.0585 0.0000 0.00%
2025-05-20 018584 浦銀安盛普興3個(gè)月定開債券 1.0435 1.0585 1.0432 1.0582 0.0003 0.03%
2025-05-19 018584 浦銀安盛普興3個(gè)月定開債券 1.0432 1.0582 1.0428 1.0578 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%