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華泰紫金碳中和混合發(fā)起A基金凈值查詢(018582)

今天最新凈值 1.1933 0.0104 0.8800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1942 -0.0021 -0.1789%
  • 累計凈值：1.2033
  • 成立日期：2023-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1926億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：鄭棟
近半年華泰紫金碳中和混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰紫金碳中和混合發(fā)起A(018582)基金累計收益率5.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1963 1.2063 1.1933 1.2033 0.0030 0.25%
2025-05-20 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1933 1.2033 1.1829 1.1929 0.0104 0.88%
2025-05-19 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1829 1.1929 1.1856 1.1956 -0.0027 -0.23%
2025-05-16 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1856 1.1956 1.1829 1.1929 0.0027 0.23%
2025-05-15 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1829 1.1929 1.1897 1.1997 -0.0068 -0.57%
2025-05-14 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1897 1.1997 1.1905 1.2005 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1905 1.2005 1.1904 1.2004 0.0001 0.01%
2025-05-12 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1904 1.2004 1.1842 1.1942 0.0062 0.52%
2025-05-09 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1842 1.1942 1.1780 1.1880 0.0062 0.53%
2025-05-08 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1780 1.1880 1.1782 1.1882 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1782 1.1882 1.1686 1.1786 0.0096 0.82%
2025-05-06 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1686 1.1786 1.1576 1.1676 0.0110 0.95%
2025-04-30 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1576 1.1676 1.1613 1.1713 -0.0037 -0.32%
2025-04-29 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1613 1.1713 1.1629 1.1729 -0.0016 -0.14%
2025-04-28 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1629 1.1729 1.1602 1.1702 0.0027 0.23%
2025-04-25 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1602 1.1702 1.1633 1.1733 -0.0031 -0.27%
2025-04-24 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1633 1.1733 1.1657 1.1757 -0.0024 -0.21%
2025-04-23 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1657 1.1757 1.1598 1.1698 0.0059 0.51%
2025-04-22 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1598 1.1698 1.1552 1.1652 0.0046 0.40%
2025-04-21 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1552 1.1652 1.1476 1.1576 0.0076 0.66%
2025-04-18 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1476 1.1576 1.1444 1.1544 0.0032 0.28%
2025-04-17 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1444 1.1544 1.1458 1.1558 -0.0014 -0.12%
2025-04-16 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1458 1.1558 1.1546 1.1646 -0.0088 -0.76%
2025-04-15 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1546 1.1646 1.1462 1.1562 0.0084 0.73%
2025-04-14 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1462 1.1562 1.1422 1.1522 0.0040 0.35%
2025-04-11 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1422 1.1522 1.1398 1.1498 0.0024 0.21%
2025-04-10 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1398 1.1498 1.1227 1.1327 0.0171 1.52%
2025-04-09 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1227 1.1327 1.1190 1.1290 0.0037 0.33%
2025-04-08 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1190 1.1290 1.1045 1.1145 0.0145 1.31%
2025-04-07 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1045 1.1145 1.1963 1.2063 -0.0918 -7.67%
2025-04-03 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1963 1.2063 1.2199 1.2299 -0.0236 -1.93%
2025-04-02 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.2199 1.2299 1.2121 1.2221 0.0078 0.64%
2025-04-01 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.2121 1.2221 1.2081 1.2181 0.0040 0.33%
2025-03-31 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.2081 1.2181 1.2164 1.2264 -0.0083 -0.68%
2025-03-28 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.2164 1.2264 1.2115 1.2215 0.0049 0.40%
2025-03-27 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.2115 1.2215 1.2079 1.2179 0.0036 0.30%
2025-03-26 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.2079 1.2179 1.2115 1.2215 -0.0036 -0.30%
2025-03-25 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.2115 1.2215 1.2081 1.2181 0.0034 0.28%
2025-03-24 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.2081 1.2181 1.1988 1.2088 0.0093 0.78%
2025-03-21 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1988 1.2088 1.2016 1.2116 -0.0028 -0.23%
2025-03-20 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.2016 1.2116 1.2082 1.2182 -0.0066 -0.55%
2025-03-19 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.2082 1.2182 1.2052 1.2152 0.0030 0.25%
2025-03-18 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.2052 1.2152 1.1921 1.2021 0.0131 1.10%
2025-03-17 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1921 1.2021 1.1905 1.2005 0.0016 0.13%
2025-03-14 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1905 1.2005 1.1800 1.1900 0.0105 0.89%
2025-03-13 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1800 1.1900 1.1818 1.1918 -0.0018 -0.15%
2025-03-12 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1818 1.1918 1.1829 1.1929 -0.0011 -0.09%
2025-03-11 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1829 1.1929 1.1797 1.1897 0.0032 0.27%
2025-03-10 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1797 1.1897 1.1812 1.1912 -0.0015 -0.13%
2025-03-07 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1812 1.1912 1.1812 1.1912 0.0000 0.00%
2025-03-06 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1812 1.1912 1.1789 1.1889 0.0023 0.20%
2025-03-05 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1789 1.1889 1.1703 1.1803 0.0086 0.73%
2025-03-04 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1703 1.1803 1.1601 1.1701 0.0102 0.88%
2025-03-03 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1601 1.1701 1.1551 1.1651 0.0050 0.43%
2025-02-28 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1551 1.1651 1.1678 1.1778 -0.0127 -1.09%
2025-02-27 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1678 1.1778 1.1634 1.1734 0.0044 0.38%
2025-02-26 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1634 1.1734 1.1531 1.1631 0.0103 0.89%
2025-02-25 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1531 1.1631 1.1677 1.1777 -0.0146 -1.25%
2025-02-24 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1677 1.1777 1.1741 1.1841 -0.0064 -0.55%
2025-02-21 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1741 1.1841 1.1633 1.1733 0.0108 0.93%
2025-02-20 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1633 1.1733 1.1653 1.1753 -0.0020 -0.17%
2025-02-19 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1653 1.1753 1.1613 1.1713 0.0040 0.34%
2025-02-18 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1613 1.1713 1.1638 1.1738 -0.0025 -0.21%
2025-02-17 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1638 1.1738 1.1602 1.1702 0.0036 0.31%
2025-02-14 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1602 1.1702 1.1474 1.1574 0.0128 1.12%
2025-02-13 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1474 1.1574 1.1562 1.1662 -0.0088 -0.76%
2025-02-12 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1562 1.1662 1.1487 1.1587 0.0075 0.65%
2025-02-11 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1487 1.1587 1.1514 1.1614 -0.0027 -0.23%
2025-02-10 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1514 1.1614 1.1541 1.1641 -0.0027 -0.23%
2025-02-07 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1541 1.1641 1.1477 1.1577 0.0064 0.56%
2025-02-06 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1477 1.1577 1.1443 1.1543 0.0034 0.30%
2025-02-05 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1443 1.1543 1.1661 1.1761 -0.0218 -1.87%
2025-01-27 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1661 1.1761 1.1642 1.1742 0.0019 0.16%
2025-01-22 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1586 1.1686 1.1671 1.1771 -0.0085 -0.73%
2025-01-14 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1439 1.1539 1.1211 1.1311 0.0228 2.03%
2025-01-13 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1211 1.1311 1.1352 1.1452 -0.0141 -1.24%
2025-01-10 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1352 1.1452 1.1478 1.1578 -0.0126 -1.10%
2025-01-09 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1478 1.1578 1.1475 1.1575 0.0003 0.03%
2025-01-08 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1475 1.1575 1.1388 1.1488 0.0087 0.76%
2025-01-07 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1388 1.1488 1.1379 1.1479 0.0009 0.08%
2025-01-06 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1379 1.1479 1.1368 1.1468 0.0011 0.10%
2025-01-03 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1368 1.1468 1.1453 1.1553 -0.0085 -0.74%
2025-01-02 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1453 1.1553 1.1641 1.1741 -0.0188 -1.61%
2024-12-31 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1641 1.1741 1.1648 1.1748 -0.0007 -0.06%
2024-12-26 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1631 1.1631 1.1661 1.1661 -0.0030 -0.26%
2024-12-25 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1661 1.1661 1.1652 1.1652 0.0009 0.08%
2024-12-24 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1652 1.1652 1.1522 1.1522 0.0130 1.13%
2024-12-23 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1522 1.1522 1.1441 1.1441 0.0081 0.71%
2024-12-20 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1441 1.1441 1.1493 1.1493 -0.0052 -0.45%
2024-12-19 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1493 1.1493 1.1485 1.1485 0.0008 0.07%
2024-12-18 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1485 1.1485 1.1402 1.1402 0.0083 0.73%
2024-12-17 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1402 1.1402 1.1402 1.1402 0.0000 0.00%
2024-12-16 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1402 1.1402 1.1388 1.1388 0.0014 0.12%
2024-12-13 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1388 1.1388 1.1480 1.1480 -0.0092 -0.80%
2024-12-12 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1480 1.1480 1.1437 1.1437 0.0043 0.38%
2024-12-11 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1437 1.1437 1.1428 1.1428 0.0009 0.08%
2024-12-10 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1428 1.1428 1.1460 1.1460 -0.0032 -0.28%
2024-12-09 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1460 1.1460 1.1373 1.1373 0.0087 0.76%
2024-12-06 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1373 1.1373 1.1312 1.1312 0.0061 0.54%
2024-12-05 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1312 1.1312 1.1347 1.1347 -0.0035 -0.31%
2024-12-04 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1347 1.1347 1.1348 1.1348 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1348 1.1348 1.1297 1.1297 0.0051 0.45%
2024-12-02 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1297 1.1297 1.1257 1.1257 0.0040 0.36%
2024-11-29 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1257 1.1257 1.1192 1.1192 0.0065 0.58%
2024-11-28 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1192 1.1192 1.1277 1.1277 -0.0085 -0.75%
2024-11-27 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1277 1.1277 1.1149 1.1149 0.0128 1.15%
2024-11-26 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1149 1.1149 1.1178 1.1178 -0.0029 -0.26%
2024-11-25 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 1.1178 1.1178 1.1151 1.1151 0.0027 0.24%