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華寶遠(yuǎn)恒混合C基金凈值查詢(018573)

今天最新凈值 0.9829 0.0015 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9758 -0.0071 -0.7230%
  • 累計凈值：0.9829
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6071億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：丁靖斐
近一月華寶遠(yuǎn)恒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶遠(yuǎn)恒混合C(018573)基金累計收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9758 0.9758 0.9829 0.9829 -0.0071 -0.72%
2025-05-21 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9829 0.9829 0.9814 0.9814 0.0015 0.15%
2025-05-20 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9814 0.9814 0.9797 0.9797 0.0017 0.17%
2025-05-19 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9797 0.9797 0.9836 0.9836 -0.0039 -0.40%
2025-05-16 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9836 0.9836 0.9768 0.9768 0.0068 0.70%
2025-05-15 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9768 0.9768 0.9894 0.9894 -0.0126 -1.27%
2025-05-14 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9894 0.9894 0.9923 0.9923 -0.0029 -0.29%
2025-05-13 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9923 0.9923 0.9958 0.9958 -0.0035 -0.35%
2025-05-12 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9958 0.9958 0.9852 0.9852 0.0106 1.08%
2025-05-09 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9852 0.9852 0.9907 0.9907 -0.0055 -0.56%
2025-05-08 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9907 0.9907 0.9925 0.9925 -0.0018 -0.18%
2025-05-07 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9925 0.9925 0.9946 0.9946 -0.0021 -0.21%
2025-05-06 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9946 0.9946 0.9820 0.9820 0.0126 1.28%
2025-04-30 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9820 0.9820 0.9740 0.9740 0.0080 0.82%
2025-04-29 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9740 0.9740 0.9682 0.9682 0.0058 0.60%
2025-04-28 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9682 0.9682 0.9734 0.9734 -0.0052 -0.53%
2025-04-25 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9734 0.9734 0.9768 0.9768 -0.0034 -0.35%
2025-04-24 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9768 0.9768 0.9794 0.9794 -0.0026 -0.27%
2025-04-23 018573 華寶遠(yuǎn)恒混合C 0.9794 0.9794 0.9644 0.9644 0.0150 1.56%