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長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(018568)

今天最新凈值 1.0490 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0490
  • 成立日期：2023-09-04
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1777億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：杜國(guó)昊 朱黎明
近一季長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A(018568)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-05-21 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-05-20 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2025-05-19 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2025-05-16 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0487 1.0487 1.0488 1.0488 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-05-14 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-05-13 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0486 1.0486 1.0477 1.0477 0.0009 0.09%
2025-05-12 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2025-05-09 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-05-08 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0474 1.0474 1.0470 1.0470 0.0004 0.04%
2025-05-07 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-05-06 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2025-04-30 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2025-04-29 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0465 1.0465 1.0463 1.0463 0.0002 0.02%
2025-04-28 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02%
2025-04-25 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0461 1.0461 1.0462 1.0462 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2025-04-23 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2025-04-21 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2025-04-18 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2025-04-17 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
2025-04-16 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2025-04-15 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-04-14 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2025-04-11 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2025-04-10 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2025-04-09 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2025-04-08 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0457 1.0457 1.0454 1.0454 0.0003 0.03%
2025-04-03 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2025-04-02 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-04-01 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-03-31 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0449 1.0449 1.0445 1.0445 0.0004 0.04%
2025-03-28 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0445 1.0445 1.0447 1.0447 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-03-26 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-03-25 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-03-24 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-03-21 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-03-20 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2025-03-19 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-03-18 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-03-17 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-03-14 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2025-03-13 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2025-03-12 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2025-03-11 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-03-07 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0432 1.0432 1.0434 1.0434 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2025-03-05 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-03-04 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-03-03 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03%
2025-02-28 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-02-27 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0428 1.0428 1.0429 1.0429 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-02-25 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0428 1.0428 1.0424 1.0424 0.0004 0.04%
2025-02-24 018568 長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A 1.0424 1.0424 1.0427 1.0427 -0.0003 -0.03%