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南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C(南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF) C)基金凈值查詢(xún)(018533)

今天最新凈值 0.9070 -0.0017 -0.1900% 2025-05-22
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  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2083億
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  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近半年南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C|南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF) C基金凈值查詢(xún)
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近半年,南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C(018533)基金累計(jì)收益率-8.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-25 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9939 0.9939 0.9936 0.9936 0.0003 0.03%
2024-12-24 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9936 0.9936 0.9896 0.9896 0.0040 0.40%
2024-12-23 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9896 0.9896 1.0068 1.0068 -0.0172 -1.71%
2024-12-20 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0068 1.0068 1.0055 1.0055 0.0013 0.13%
2024-12-19 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0055 1.0055 0.9763 0.9763 0.0292 2.99%
2024-12-18 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9763 0.9763 0.9677 0.9677 0.0086 0.89%
2024-12-17 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9677 0.9677 0.9704 0.9704 -0.0027 -0.28%
2024-12-16 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9704 0.9704 0.9842 0.9842 -0.0138 -1.40%
2024-12-13 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9842 0.9842 1.0046 1.0046 -0.0204 -2.03%
2024-12-12 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0046 1.0046 0.9968 0.9968 0.0078 0.78%
2024-12-11 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9968 0.9968 0.9943 0.9943 0.0025 0.25%
2024-12-10 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9943 0.9943 0.9885 0.9885 0.0058 0.59%
2024-12-09 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9885 0.9885 0.9963 0.9963 -0.0078 -0.78%
2024-12-06 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9963 0.9963 0.9865 0.9865 0.0098 0.99%
2024-12-05 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9865 0.9865 0.9726 0.9726 0.0139 1.43%
2024-12-04 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9726 0.9726 0.9826 0.9826 -0.0100 -1.02%
2024-12-03 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9826 0.9826 0.9977 0.9977 -0.0151 -1.51%
2024-12-02 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9977 0.9977 0.9865 0.9865 0.0112 1.14%
2024-11-29 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9865 0.9865 0.9625 0.9625 0.0240 2.49%
2024-11-28 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9625 0.9625 0.9718 0.9718 -0.0093 -0.96%
2024-11-27 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9718 0.9718 0.9447 0.9447 0.0271 2.87%
2024-11-26 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9447 0.9447 0.9554 0.9554 -0.0107 -1.12%
2024-11-25 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9554 0.9554 0.9629 0.9629 -0.0075 -0.78%