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易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(018513)

今天最新凈值 0.9995 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9995
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0637億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑霞 胡云峰
近半年易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A|易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A(018513)基金累計收益率-1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 0.9995 0.9995 0.0074 0.74%
2025-05-19 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9984 0.9984 0.0011 0.11%
2025-05-16 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9981 0.9981 0.0003 0.03%
2025-05-15 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 1.0052 1.0052 -0.0071 -0.71%
2025-05-14 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0004 1.0004 0.0048 0.48%
2025-05-13 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0027 1.0027 -0.0023 -0.23%
2025-05-12 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 0.9941 0.9941 0.0086 0.87%
2025-05-09 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9973 0.9973 -0.0032 -0.32%
2025-05-08 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9951 0.9951 0.0022 0.22%
2025-05-07 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9955 0.9955 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9843 0.9843 0.0112 1.14%
2025-04-30 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9821 0.9821 0.0022 0.22%
2025-04-29 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9805 0.9805 0.0016 0.16%
2025-04-28 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9817 0.9817 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9812 0.9812 0.0005 0.05%
2025-04-24 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9831 0.9831 -0.0019 -0.19%
2025-04-23 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9794 0.9794 0.0037 0.38%
2025-04-22 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9743 0.9743 0.0051 0.52%
2025-04-21 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9682 0.9682 0.0061 0.63%
2025-04-18 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9694 0.9694 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9658 0.9658 0.0036 0.37%
2025-04-16 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9728 0.9728 -0.0070 -0.72%
2025-04-15 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9732 0.9732 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9651 0.9651 0.0081 0.84%
2025-04-11 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9572 0.9572 0.0079 0.83%
2025-04-10 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9437 0.9437 0.0135 1.43%
2025-04-09 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9348 0.9348 0.0089 0.95%
2025-04-08 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9323 0.9323 0.0025 0.27%
2025-04-07 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9323 0.9323 1.0030 1.0030 -0.0707 -7.05%
2025-04-03 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0140 1.0140 -0.0110 -1.08%
2025-04-02 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2025-04-01 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0077 1.0077 0.0059 0.59%
2025-03-31 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0143 1.0143 -0.0066 -0.65%
2025-03-28 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0190 1.0190 -0.0047 -0.46%
2025-03-27 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0145 1.0145 0.0045 0.44%
2025-03-26 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0123 1.0123 0.0022 0.22%
2025-03-25 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0215 1.0215 -0.0092 -0.90%
2025-03-24 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0203 1.0203 0.0012 0.12%
2025-03-21 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0361 1.0361 -0.0158 -1.52%
2025-03-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0442 1.0442 -0.0081 -0.78%
2025-03-19 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0488 1.0488 -0.0046 -0.44%
2025-03-18 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0401 1.0401 0.0087 0.84%
2025-03-17 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0394 1.0394 0.0007 0.07%
2025-03-14 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0237 1.0237 0.0157 1.53%
2025-03-13 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0326 1.0326 -0.0089 -0.86%
2025-03-12 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0344 1.0344 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0349 1.0349 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0396 1.0396 -0.0047 -0.45%
2025-03-07 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0424 1.0424 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0262 1.0262 0.0162 1.58%
2025-03-05 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0168 1.0168 0.0094 0.92%
2025-03-04 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0131 1.0131 0.0037 0.37%
2025-03-03 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0159 1.0159 -0.0028 -0.28%
2025-02-28 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0402 1.0402 -0.0243 -2.34%
2025-02-27 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0463 1.0463 -0.0061 -0.58%
2025-02-26 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0358 1.0358 0.0105 1.01%
2025-02-25 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0418 1.0418 -0.0060 -0.58%
2025-02-24 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0464 1.0464 -0.0046 -0.44%
2025-02-21 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0290 1.0290 0.0174 1.69%
2025-02-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0308 1.0308 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0217 1.0217 0.0091 0.89%
2025-02-18 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0260 1.0260 -0.0043 -0.42%
2025-02-17 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0207 1.0207 0.0053 0.52%
2025-02-14 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0136 1.0136 0.0071 0.70%
2025-02-13 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0201 1.0201 -0.0065 -0.64%
2025-02-12 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0120 1.0120 0.0081 0.80%
2025-02-11 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0149 1.0149 -0.0029 -0.29%
2025-02-10 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0108 1.0108 0.0041 0.41%
2025-02-07 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0048 1.0048 0.0060 0.60%
2025-02-06 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 0.9935 0.9935 0.0113 1.14%
2025-02-05 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9923 0.9923 0.0012 0.12%
2025-01-27 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 1.0003 1.0003 -0.0080 -0.80%
2025-01-24 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9923 0.9923 0.0080 0.81%
2025-01-23 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9949 0.9949 -0.0026 -0.26%
2025-01-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9874 0.9874 0.0056 0.57%
2025-01-10 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9788 0.9788 -0.0090 -0.92%
2025-01-09 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9784 0.9784 0.0004 0.04%
2025-01-08 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9792 0.9792 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9749 0.9749 0.0043 0.44%
2025-01-06 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9739 0.9739 0.0010 0.10%
2025-01-03 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9806 0.9806 -0.0067 -0.68%
2025-01-02 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9945 0.9945 -0.0139 -1.40%
2024-12-31 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9945 0.9945 1.0036 1.0036 -0.0091 -0.91%
2024-12-30 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0042 1.0042 -0.0006 -0.06%
2024-12-27 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0060 1.0060 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 0.9966 0.9966 0.0074 0.74%
2024-12-23 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 1.0011 1.0011 -0.0045 -0.45%
2024-12-20 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0003 1.0003 0.0008 0.08%
2024-12-19 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9999 0.9999 0.0004 0.04%
2024-12-18 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0004 1.0004 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0041 1.0041 -0.0037 -0.37%
2024-12-16 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0081 1.0081 -0.0040 -0.40%
2024-12-13 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0180 1.0180 -0.0099 -0.97%
2024-12-12 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0121 1.0121 0.0059 0.58%
2024-12-11 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0097 1.0097 0.0024 0.24%
2024-12-10 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0077 1.0077 0.0020 0.20%
2024-12-09 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0084 1.0084 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0014 1.0014 0.0070 0.70%
2024-12-05 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2024-12-04 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0059 1.0059 -0.0049 -0.49%
2024-12-03 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2024-12-02 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 0.9980 0.9980 0.0079 0.79%
2024-11-29 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9896 0.9896 0.0084 0.85%
2024-11-28 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9959 0.9959 -0.0063 -0.63%
2024-11-27 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9837 0.9837 0.0122 1.24%
2024-11-26 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9897 0.9897 -0.0060 -0.61%
2024-11-25 018513 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9923 0.9923 -0.0026 -0.26%