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格林聚合增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(018491)

今天最新凈值 1.0825 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0805 -0.0020 -0.1856%
  • 累計(jì)凈值：1.0825
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0962億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳楊 馮翰尊
近一季格林聚合增強(qiáng)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,格林聚合增強(qiáng)債券A(018491)基金累計(jì)收益率-2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0815 1.0815 1.0825 1.0825 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0825 1.0825 1.0839 1.0839 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0839 1.0839 1.0848 1.0848 -0.0009 -0.08%
2025-05-20 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0848 1.0848 1.0854 1.0854 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0854 1.0854 1.0843 1.0843 0.0011 0.10%
2025-05-16 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0843 1.0843 1.0837 1.0837 0.0006 0.06%
2025-05-15 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0837 1.0837 1.0906 1.0906 -0.0069 -0.63%
2025-05-14 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0906 1.0906 1.0911 1.0911 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2025-05-12 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0911 1.0911 1.0874 1.0874 0.0037 0.34%
2025-05-09 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0874 1.0874 1.0916 1.0916 -0.0042 -0.38%
2025-05-08 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2025-05-07 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0916 1.0916 1.0934 1.0934 -0.0018 -0.16%
2025-05-06 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0934 1.0934 1.0869 1.0869 0.0065 0.60%
2025-04-30 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0869 1.0869 1.0784 1.0784 0.0085 0.79%
2025-04-29 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0784 1.0784 1.0739 1.0739 0.0045 0.42%
2025-04-28 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0739 1.0739 1.0733 1.0733 0.0006 0.06%
2025-04-25 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0733 1.0733 1.0715 1.0715 0.0018 0.17%
2025-04-24 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0715 1.0715 1.0781 1.0781 -0.0066 -0.61%
2025-04-23 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0781 1.0781 1.0748 1.0748 0.0033 0.31%
2025-04-22 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0748 1.0748 1.0802 1.0802 -0.0054 -0.50%
2025-04-21 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0802 1.0802 1.0718 1.0718 0.0084 0.78%
2025-04-18 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0718 1.0718 1.0734 1.0734 -0.0016 -0.15%
2025-04-17 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0734 1.0734 1.0712 1.0712 0.0022 0.21%
2025-04-16 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0712 1.0712 1.0733 1.0733 -0.0021 -0.20%
2025-04-15 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0733 1.0733 1.0719 1.0719 0.0014 0.13%
2025-04-14 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0719 1.0719 1.0699 1.0699 0.0020 0.19%
2025-04-11 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0699 1.0699 1.0670 1.0670 0.0029 0.27%
2025-04-10 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0670 1.0670 1.0613 1.0613 0.0057 0.54%
2025-04-09 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0613 1.0613 1.0550 1.0550 0.0063 0.60%
2025-04-08 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0550 1.0550 1.0546 1.0546 0.0004 0.04%
2025-04-07 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0546 1.0546 1.0843 1.0843 -0.0297 -2.74%
2025-04-03 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0843 1.0843 1.0853 1.0853 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-04-01 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0853 1.0853 1.0868 1.0868 -0.0015 -0.14%
2025-03-31 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0868 1.0868 1.0870 1.0870 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0870 1.0870 1.0884 1.0884 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0884 1.0884 1.0879 1.0879 0.0005 0.05%
2025-03-26 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0879 1.0879 1.0900 1.0900 -0.0021 -0.19%
2025-03-25 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0900 1.0900 1.0916 1.0916 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0916 1.0916 1.0920 1.0920 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0920 1.0920 1.0974 1.0974 -0.0054 -0.49%
2025-03-20 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0974 1.0974 1.0993 1.0993 -0.0019 -0.17%
2025-03-19 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0993 1.0993 1.1018 1.1018 -0.0025 -0.23%
2025-03-18 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.1018 1.1018 1.1026 1.1026 -0.0008 -0.07%
2025-03-17 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.1026 1.1026 1.1034 1.1034 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.1034 1.1034 1.1016 1.1016 0.0018 0.16%
2025-03-13 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.1016 1.1016 1.1061 1.1061 -0.0045 -0.41%
2025-03-12 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.1061 1.1061 1.1047 1.1047 0.0014 0.13%
2025-03-11 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.1047 1.1047 1.1037 1.1037 0.0010 0.09%
2025-03-10 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.1037 1.1037 1.1056 1.1056 -0.0019 -0.17%
2025-03-07 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.1056 1.1056 1.1107 1.1107 -0.0051 -0.46%
2025-03-06 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.1107 1.1107 1.1024 1.1024 0.0083 0.75%
2025-03-05 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.1024 1.1024 1.1031 1.1031 -0.0007 -0.06%
2025-03-04 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.1031 1.1031 1.0997 1.0997 0.0034 0.31%
2025-03-03 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0997 1.0997 1.0955 1.0955 0.0042 0.38%
2025-02-28 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.0955 1.0955 1.1052 1.1052 -0.0097 -0.88%
2025-02-27 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.1052 1.1052 1.1057 1.1057 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.1057 1.1057 1.1047 1.1047 0.0010 0.09%
2025-02-25 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.1047 1.1047 1.1080 1.1080 -0.0033 -0.30%
2025-02-24 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%