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國(guó)富彈性市值混合C基金凈值查詢(xún)(018469)

今天最新凈值 1.1454 0.0082 0.7200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1425 -0.0015 -0.1279%
  • 累計(jì)凈值：1.1454
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.9461億
  • 最近資產(chǎn)：25.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
近半年國(guó)富彈性市值混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,國(guó)富彈性市值混合C(018469)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1440 1.1440 1.1454 1.1454 -0.0014 -0.12%
2025-05-21 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1454 1.1454 1.1372 1.1372 0.0082 0.72%
2025-05-20 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1372 1.1372 1.1340 1.1340 0.0032 0.28%
2025-05-19 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1340 1.1340 1.1337 1.1337 0.0003 0.03%
2025-05-16 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1337 1.1337 1.1403 1.1403 -0.0066 -0.58%
2025-05-15 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1403 1.1403 1.1478 1.1478 -0.0075 -0.65%
2025-05-14 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1478 1.1478 1.1416 1.1416 0.0062 0.54%
2025-05-13 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1416 1.1416 1.1358 1.1358 0.0058 0.51%
2025-05-12 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1358 1.1358 1.1327 1.1327 0.0031 0.27%
2025-05-09 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1327 1.1327 1.1322 1.1322 0.0005 0.04%
2025-05-08 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1322 1.1322 1.1257 1.1257 0.0065 0.58%
2025-05-07 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1257 1.1257 1.1197 1.1197 0.0060 0.54%
2025-05-06 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1197 1.1197 1.1177 1.1177 0.0020 0.18%
2025-04-30 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1177 1.1177 1.1244 1.1244 -0.0067 -0.60%
2025-04-29 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1244 1.1244 1.1229 1.1229 0.0015 0.13%
2025-04-28 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1229 1.1229 1.1229 1.1229 0.0000 0.00%
2025-04-25 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1229 1.1229 1.1242 1.1242 -0.0013 -0.12%
2025-04-24 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1242 1.1242 1.1210 1.1210 0.0032 0.29%
2025-04-23 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1210 1.1210 1.1256 1.1256 -0.0046 -0.41%
2025-04-22 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1256 1.1256 1.1258 1.1258 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1258 1.1258 1.1321 1.1321 -0.0063 -0.56%
2025-04-18 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1321 1.1321 1.1292 1.1292 0.0029 0.26%
2025-04-17 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1292 1.1292 1.1229 1.1229 0.0063 0.56%
2025-04-16 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1229 1.1229 1.1210 1.1210 0.0019 0.17%
2025-04-15 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1210 1.1210 1.1177 1.1177 0.0033 0.30%
2025-04-14 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1177 1.1177 1.1229 1.1229 -0.0052 -0.46%
2025-04-11 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1229 1.1229 1.1214 1.1214 0.0015 0.13%
2025-04-10 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1214 1.1214 1.1123 1.1123 0.0091 0.82%
2025-04-09 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1123 1.1123 1.0981 1.0981 0.0142 1.29%
2025-04-08 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.0981 1.0981 1.0744 1.0744 0.0237 2.21%
2025-04-07 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.0744 1.0744 1.1379 1.1379 -0.0635 -5.58%
2025-04-03 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1379 1.1379 1.1361 1.1361 0.0018 0.16%
2025-04-02 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1361 1.1361 1.1337 1.1337 0.0024 0.21%
2025-04-01 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1337 1.1337 1.1342 1.1342 -0.0005 -0.04%
2025-03-31 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1342 1.1342 1.1453 1.1453 -0.0111 -0.97%
2025-03-28 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1453 1.1453 1.1523 1.1523 -0.0070 -0.61%
2025-03-27 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1523 1.1523 1.1504 1.1504 0.0019 0.17%
2025-03-26 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1504 1.1504 1.1573 1.1573 -0.0069 -0.60%
2025-03-25 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1573 1.1573 1.1574 1.1574 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1574 1.1574 1.1518 1.1518 0.0056 0.49%
2025-03-21 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1518 1.1518 1.1626 1.1626 -0.0108 -0.93%
2025-03-20 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1626 1.1626 1.1728 1.1728 -0.0102 -0.87%
2025-03-19 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1728 1.1728 1.1671 1.1671 0.0057 0.49%
2025-03-18 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1671 1.1671 1.1692 1.1692 -0.0021 -0.18%
2025-03-17 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1692 1.1692 1.1699 1.1699 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1699 1.1699 1.1457 1.1457 0.0242 2.11%
2025-03-13 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1457 1.1457 1.1408 1.1408 0.0049 0.43%
2025-03-12 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1408 1.1408 1.1432 1.1432 -0.0024 -0.21%
2025-03-11 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1432 1.1432 1.1324 1.1324 0.0108 0.95%
2025-03-10 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1324 1.1324 1.1390 1.1390 -0.0066 -0.58%
2025-03-07 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1390 1.1390 1.1404 1.1404 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1404 1.1404 1.1295 1.1295 0.0109 0.97%
2025-03-05 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1295 1.1295 1.1288 1.1288 0.0007 0.06%
2025-03-04 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1288 1.1288 1.1267 1.1267 0.0021 0.19%
2025-03-03 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1267 1.1267 1.1199 1.1199 0.0068 0.61%
2025-02-28 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1199 1.1199 1.1314 1.1314 -0.0115 -1.02%
2025-02-27 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1314 1.1314 1.1193 1.1193 0.0121 1.08%
2025-02-26 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1193 1.1193 1.1057 1.1057 0.0136 1.23%
2025-02-25 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1057 1.1057 1.1162 1.1162 -0.0105 -0.94%
2025-02-24 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1162 1.1162 1.1169 1.1169 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1169 1.1169 1.1179 1.1179 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1179 1.1179 1.1195 1.1195 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1195 1.1195 1.1152 1.1152 0.0043 0.39%
2025-02-18 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1152 1.1152 1.1207 1.1207 -0.0055 -0.49%
2025-02-17 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1207 1.1207 1.1237 1.1237 -0.0030 -0.27%
2025-02-14 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1237 1.1237 1.1244 1.1244 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1244 1.1244 1.1180 1.1180 0.0064 0.57%
2025-02-12 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1180 1.1180 1.1054 1.1054 0.0126 1.14%
2025-02-11 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1054 1.1054 1.1103 1.1103 -0.0049 -0.44%
2025-02-10 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1103 1.1103 1.1098 1.1098 0.0005 0.05%
2025-02-07 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1098 1.1098 1.1029 1.1029 0.0069 0.63%
2025-02-06 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1029 1.1029 1.0985 1.0985 0.0044 0.40%
2025-02-05 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.0985 1.0985 1.1139 1.1139 -0.0154 -1.38%
2025-01-27 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1139 1.1139 1.1151 1.1151 -0.0012 -0.11%
2025-01-22 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.0982 1.0982 1.1166 1.1166 -0.0184 -1.65%
2025-01-14 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1053 1.1053 1.0851 1.0851 0.0202 1.86%
2025-01-13 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.0851 1.0851 1.0876 1.0876 -0.0025 -0.23%
2025-01-10 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.0876 1.0876 1.1054 1.1054 -0.0178 -1.61%
2025-01-09 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1054 1.1054 1.1090 1.1090 -0.0036 -0.32%
2025-01-08 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1090 1.1090 1.1008 1.1008 0.0082 0.74%
2025-01-07 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1008 1.1008 1.0976 1.0976 0.0032 0.29%
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2025-01-03 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.0963 1.0963 1.1075 1.1075 -0.0112 -1.01%
2025-01-02 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1075 1.1075 1.1267 1.1267 -0.0192 -1.70%
2024-12-31 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1267 1.1267 1.1391 1.1391 -0.0124 -1.09%
2024-12-26 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1348 1.1348 1.1368 1.1368 -0.0020 -0.18%
2024-12-25 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1368 1.1368 1.1394 1.1394 -0.0026 -0.23%
2024-12-24 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1394 1.1394 1.1243 1.1243 0.0151 1.34%
2024-12-23 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1243 1.1243 1.1215 1.1215 0.0028 0.25%
2024-12-20 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1215 1.1215 1.1239 1.1239 -0.0024 -0.21%
2024-12-19 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1239 1.1239 1.1290 1.1290 -0.0051 -0.45%
2024-12-18 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1290 1.1290 1.1276 1.1276 0.0014 0.12%
2024-12-17 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1276 1.1276 1.1331 1.1331 -0.0055 -0.49%
2024-12-16 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1331 1.1331 1.1463 1.1463 -0.0132 -1.15%
2024-12-13 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1463 1.1463 1.1711 1.1711 -0.0248 -2.12%
2024-12-12 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1711 1.1711 1.1584 1.1584 0.0127 1.10%
2024-12-11 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1584 1.1584 1.1569 1.1569 0.0015 0.13%
2024-12-10 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1569 1.1569 1.1422 1.1422 0.0147 1.29%
2024-12-09 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1422 1.1422 1.1452 1.1452 -0.0030 -0.26%
2024-12-06 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1452 1.1452 1.1343 1.1343 0.0109 0.96%
2024-12-05 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1343 1.1343 1.1376 1.1376 -0.0033 -0.29%
2024-12-04 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1376 1.1376 1.1465 1.1465 -0.0089 -0.78%
2024-12-03 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1465 1.1465 1.1433 1.1433 0.0032 0.28%
2024-12-02 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1433 1.1433 1.1377 1.1377 0.0056 0.49%
2024-11-29 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1377 1.1377 1.1254 1.1254 0.0123 1.09%
2024-11-28 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1254 1.1254 1.1291 1.1291 -0.0037 -0.33%
2024-11-27 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1291 1.1291 1.1140 1.1140 0.0151 1.36%
2024-11-26 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1140 1.1140 1.1077 1.1077 0.0063 0.57%
2024-11-25 018469 國(guó)富彈性市值混合C 1.1077 1.1077 1.1068 1.1068 0.0009 0.08%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%