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國富彈性市值混合C基金凈值查詢(018469)

今天最新凈值 1.1454 0.0082 0.7200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1471 0.0017 0.1490%
  • 累計(jì)凈值：1.1454
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.9461億
  • 最近資產(chǎn)：25.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
近一周國富彈性市值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富彈性市值混合C(018469)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018469 國富彈性市值混合C 1.1440 1.1440 1.1454 1.1454 -0.0014 -0.12%
2025-05-21 018469 國富彈性市值混合C 1.1454 1.1454 1.1372 1.1372 0.0082 0.72%
2025-05-20 018469 國富彈性市值混合C 1.1372 1.1372 1.1340 1.1340 0.0032 0.28%
2025-05-19 018469 國富彈性市值混合C 1.1340 1.1340 1.1337 1.1337 0.0003 0.03%
2025-05-16 018469 國富彈性市值混合C 1.1337 1.1337 1.1403 1.1403 -0.0066 -0.58%