嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C基金凈值查詢(018466)
今天最新凈值
1.0448
0.0008 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0429
-0.0023 -0.2220%
- 累計(jì)凈值：1.0448
- 成立日期：2023-06-13
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.5219億
- 最近資產(chǎn)：1.54億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：賴禮輝
近半年嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C基金凈值查詢
近半年,嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C(018466)基金累計(jì)收益率2.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0440 |
1.0440 |
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0.08% |
| 2025-05-20 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0439 |
1.0439 |
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0.01% |
| 2025-05-19 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0440 |
1.0440 |
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-0.01% |
| 2025-05-16 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0443 |
1.0443 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0451 |
1.0451 |
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-0.08% |
| 2025-05-14 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0444 |
1.0444 |
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0.07% |
| 2025-05-13 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
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1.0434 |
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0.10% |
| 2025-05-12 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
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1.0434 |
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1.0437 |
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-0.03% |
| 2025-05-09 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
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1.0427 |
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|
|
| 2025-05-08 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
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1.0427 |
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1.0414 |
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| 2025-05-07 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
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1.0414 |
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| 2025-05-06 |
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嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
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1.0408 |
1.0408 |
1.0408 |
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| 2025-04-30 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
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1.0411 |
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-0.03% |
| 2025-04-29 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0408 |
1.0408 |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
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1.0403 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0407 |
1.0407 |
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-0.04% |
| 2025-04-24 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
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1.0393 |
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0.10% |
| 2025-04-21 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0406 |
1.0406 |
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-0.12% |
| 2025-04-18 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0404 |
1.0404 |
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0.02% |
| 2025-04-17 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
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1.0411 |
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-0.07% |
| 2025-04-16 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
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1.0396 |
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0.14% |
| 2025-04-15 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0405 |
1.0405 |
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-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0405 |
1.0405 |
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1.0396 |
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0.09% |
| 2025-04-11 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
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1.0396 |
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1.0382 |
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0.13% |
| 2025-04-10 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
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1.0382 |
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1.0369 |
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0.13% |
| 2025-04-09 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0356 |
1.0356 |
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0.13% |
| 2025-04-08 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0368 |
1.0368 |
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-0.12% |
| 2025-04-07 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-04-03 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-04-02 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0350 |
1.0350 |
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0.21% |
| 2025-04-01 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0334 |
1.0334 |
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0.15% |
| 2025-03-31 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-03-19 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-03-10 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-03-05 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-02-26 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-02-20 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-02-19 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-02-18 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-13 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-11 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0094 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-31 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-12-19 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-12 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-10 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-12-09 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-02 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
018466 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0008 |
-0.08% |
