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大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(018457)

今天最新凈值 0.6884 0.0007 0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6829 -0.0055 -0.7924%
  • 累計(jì)凈值：0.6884
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2113億
  • 最近資產(chǎn)：10.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊挺
近半年大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C(018457)基金累計(jì)收益率-2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6847 0.6847 0.6884 0.6884 -0.0037 -0.54%
2025-05-22 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6884 0.6884 0.6877 0.6877 0.0007 0.10%
2025-05-21 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6877 0.6877 0.6849 0.6849 0.0028 0.41%
2025-05-20 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6849 0.6849 0.6749 0.6749 0.0100 1.48%
2025-05-19 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6749 0.6749 0.6739 0.6739 0.0010 0.15%
2025-05-16 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6739 0.6739 0.6728 0.6728 0.0011 0.16%
2025-05-15 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6728 0.6728 0.6712 0.6712 0.0016 0.24%
2025-05-14 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6712 0.6712 0.6713 0.6713 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6713 0.6713 0.6721 0.6721 -0.0008 -0.12%
2025-05-12 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6721 0.6721 0.6720 0.6720 0.0001 0.01%
2025-05-09 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6720 0.6720 0.6731 0.6731 -0.0011 -0.16%
2025-05-08 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6731 0.6731 0.6702 0.6702 0.0029 0.43%
2025-05-07 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6702 0.6702 0.6749 0.6749 -0.0047 -0.70%
2025-05-06 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6749 0.6749 0.6690 0.6690 0.0059 0.88%
2025-04-30 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6690 0.6690 0.6702 0.6702 -0.0012 -0.18%
2025-04-29 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6702 0.6702 0.6697 0.6697 0.0005 0.07%
2025-04-28 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6697 0.6697 0.6763 0.6763 -0.0066 -0.98%
2025-04-25 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6763 0.6763 0.6835 0.6835 -0.0072 -1.05%
2025-04-24 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6835 0.6835 0.6833 0.6833 0.0002 0.03%
2025-04-23 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6833 0.6833 0.6839 0.6839 -0.0006 -0.09%
2025-04-22 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6839 0.6839 0.6757 0.6757 0.0082 1.21%
2025-04-21 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6757 0.6757 0.6664 0.6664 0.0093 1.40%
2025-04-18 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6664 0.6664 0.6666 0.6666 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6666 0.6666 0.6676 0.6676 -0.0010 -0.15%
2025-04-16 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6676 0.6676 0.6724 0.6724 -0.0048 -0.71%
2025-04-15 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6724 0.6724 0.6709 0.6709 0.0015 0.22%
2025-04-14 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6709 0.6709 0.6657 0.6657 0.0052 0.78%
2025-04-11 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6657 0.6657 0.6646 0.6646 0.0011 0.17%
2025-04-10 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6646 0.6646 0.6485 0.6485 0.0161 2.48%
2025-04-09 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6485 0.6485 0.6380 0.6380 0.0105 1.65%
2025-04-08 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6380 0.6380 0.6252 0.6252 0.0128 2.05%
2025-04-07 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6252 0.6252 0.6813 0.6813 -0.0561 -8.23%
2025-04-03 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6813 0.6813 0.6884 0.6884 -0.0071 -1.03%
2025-04-02 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6884 0.6884 0.6854 0.6854 0.0030 0.44%
2025-04-01 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6854 0.6854 0.6778 0.6778 0.0076 1.12%
2025-03-31 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6778 0.6778 0.6822 0.6822 -0.0044 -0.64%
2025-03-28 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6822 0.6822 0.6860 0.6860 -0.0038 -0.55%
2025-03-27 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6860 0.6860 0.6772 0.6772 0.0088 1.30%
2025-03-26 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6772 0.6772 0.6801 0.6801 -0.0029 -0.43%
2025-03-25 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6801 0.6801 0.6814 0.6814 -0.0013 -0.19%
2025-03-24 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6814 0.6814 0.6801 0.6801 0.0013 0.19%
2025-03-21 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6801 0.6801 0.6947 0.6947 -0.0146 -2.10%
2025-03-20 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6947 0.6947 0.6966 0.6966 -0.0019 -0.27%
2025-03-19 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6966 0.6966 0.6970 0.6970 -0.0004 -0.06%
2025-03-18 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6970 0.6970 0.6962 0.6962 0.0008 0.11%
2025-03-17 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6962 0.6962 0.6955 0.6955 0.0007 0.10%
2025-03-14 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6955 0.6955 0.6785 0.6785 0.0170 2.51%
2025-03-13 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6785 0.6785 0.6884 0.6884 -0.0099 -1.44%
2025-03-12 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6884 0.6884 0.6944 0.6944 -0.0060 -0.86%
2025-03-11 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6944 0.6944 0.6953 0.6953 -0.0009 -0.13%
2025-03-10 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6953 0.6953 0.7006 0.7006 -0.0053 -0.76%
2025-03-07 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7006 0.7006 0.6992 0.6992 0.0014 0.20%
2025-03-06 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6992 0.6992 0.6893 0.6893 0.0099 1.44%
2025-03-05 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6893 0.6893 0.6857 0.6857 0.0036 0.53%
2025-03-04 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6857 0.6857 0.6826 0.6826 0.0031 0.45%
2025-03-03 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6826 0.6826 0.6838 0.6838 -0.0012 -0.18%
2025-02-28 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6838 0.6838 0.6985 0.6985 -0.0147 -2.10%
2025-02-27 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6985 0.6985 0.7021 0.7021 -0.0036 -0.51%
2025-02-26 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7021 0.7021 0.6950 0.6950 0.0071 1.02%
2025-02-25 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6950 0.6950 0.7001 0.7001 -0.0051 -0.73%
2025-02-24 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7001 0.7001 0.7014 0.7014 -0.0013 -0.19%
2025-02-21 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7014 0.7014 0.6916 0.6916 0.0098 1.42%
2025-02-20 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6916 0.6916 0.6838 0.6838 0.0078 1.14%
2025-02-19 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6838 0.6838 0.6763 0.6763 0.0075 1.11%
2025-02-18 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6763 0.6763 0.6830 0.6830 -0.0067 -0.98%
2025-02-17 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6830 0.6830 0.6800 0.6800 0.0030 0.44%
2025-02-14 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6800 0.6800 0.6780 0.6780 0.0020 0.29%
2025-02-13 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6780 0.6780 0.6854 0.6854 -0.0074 -1.08%
2025-02-12 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6854 0.6854 0.6810 0.6810 0.0044 0.65%
2025-02-11 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6810 0.6810 0.6855 0.6855 -0.0045 -0.66%
2025-02-10 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6855 0.6855 0.6820 0.6820 0.0035 0.51%
2025-02-07 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6820 0.6820 0.6832 0.6832 -0.0012 -0.18%
2025-02-06 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6832 0.6832 0.6737 0.6737 0.0095 1.41%
2025-02-05 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6737 0.6737 0.6731 0.6731 0.0006 0.09%
2025-01-27 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6731 0.6731 0.6762 0.6762 -0.0031 -0.46%
2025-01-22 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6780 0.6780 0.6806 0.6806 -0.0026 -0.38%
2025-01-14 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6696 0.6696 0.6534 0.6534 0.0162 2.48%
2025-01-13 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6534 0.6534 0.6499 0.6499 0.0035 0.54%
2025-01-10 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6499 0.6499 0.6550 0.6550 -0.0051 -0.78%
2025-01-09 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6550 0.6550 0.6542 0.6542 0.0008 0.12%
2025-01-08 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6542 0.6542 0.6578 0.6578 -0.0036 -0.55%
2025-01-07 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6578 0.6578 0.6614 0.6614 -0.0036 -0.54%
2025-01-06 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6614 0.6614 0.6557 0.6557 0.0057 0.87%
2025-01-03 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6557 0.6557 0.6624 0.6624 -0.0067 -1.01%
2025-01-02 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6624 0.6624 0.6749 0.6749 -0.0125 -1.85%
2024-12-31 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6749 0.6749 0.6820 0.6820 -0.0071 -1.04%
2024-12-26 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6817 0.6817 0.6827 0.6827 -0.0010 -0.15%
2024-12-25 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6827 0.6827 0.6860 0.6860 -0.0033 -0.48%
2024-12-24 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6860 0.6860 0.6789 0.6789 0.0071 1.05%
2024-12-23 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6789 0.6789 0.6903 0.6903 -0.0114 -1.65%
2024-12-20 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6903 0.6903 0.6875 0.6875 0.0028 0.41%
2024-12-19 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6875 0.6875 0.6893 0.6893 -0.0018 -0.26%
2024-12-18 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6893 0.6893 0.6863 0.6863 0.0030 0.44%
2024-12-17 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6863 0.6863 0.6932 0.6932 -0.0069 -1.00%
2024-12-16 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6932 0.6932 0.7020 0.7020 -0.0088 -1.25%
2024-12-13 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7020 0.7020 0.7135 0.7135 -0.0115 -1.61%
2024-12-12 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7135 0.7135 0.7078 0.7078 0.0057 0.81%
2024-12-11 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7078 0.7078 0.7076 0.7076 0.0002 0.03%
2024-12-10 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7076 0.7076 0.7053 0.7053 0.0023 0.33%
2024-12-09 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7053 0.7053 0.7113 0.7113 -0.0060 -0.84%
2024-12-06 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7113 0.7113 0.7030 0.7030 0.0083 1.18%
2024-12-05 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7030 0.7030 0.7025 0.7025 0.0005 0.07%
2024-12-04 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7025 0.7025 0.7110 0.7110 -0.0085 -1.20%
2024-12-03 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7110 0.7110 0.7119 0.7119 -0.0009 -0.13%
2024-12-02 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7119 0.7119 0.7076 0.7076 0.0043 0.61%
2024-11-29 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7076 0.7076 0.6943 0.6943 0.0133 1.92%
2024-11-28 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6943 0.6943 0.7014 0.7014 -0.0071 -1.01%
2024-11-27 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7014 0.7014 0.6905 0.6905 0.0109 1.58%
2024-11-26 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6905 0.6905 0.6894 0.6894 0.0011 0.16%
2024-11-25 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.6894 0.6894 0.6864 0.6864 0.0030 0.44%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%