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匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A基金凈值查詢(018422)

今天最新凈值 1.0707 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0707
  • 成立日期：2023-08-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9628億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 甘信宇
近一周匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A(018422)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018422 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2025-05-21 018422 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A 1.0707 1.0707 1.0706 1.0706 0.0001 0.01%
2025-05-20 018422 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2025-05-19 018422 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2025-05-16 018422 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A 1.0704 1.0704 1.0706 1.0706 -0.0002 -0.02%