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匯添富穩(wěn)航30天持有債券C基金凈值查詢(018421)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0577 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0577
成立日期：2023-06-20
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：65.3651億
最近資產(chǎn)：17.34億元
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：王駿杰

近一周匯添富穩(wěn)航30天持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,匯添富穩(wěn)航30天持有債券C(018421)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	018421	匯添富穩(wěn)航30天持有債券C	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2025-05-22	018421	匯添富穩(wěn)航30天持有債券C	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2025-05-21	018421	匯添富穩(wěn)航30天持有債券C	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2025-05-20	018421	匯添富穩(wěn)航30天持有債券C	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2025-05-19	018421	匯添富穩(wěn)航30天持有債券C	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.7374	0.57%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.7304	0.56%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D	0.7329	0.56%
恒生生物	0.9113	0.51%
中藥ETF	1.0565	0.31%
匯添富滬港深大盤價值混合A	0.7563	0.31%
中藥C	1.0746	0.30%
中藥基金	1.1055	0.29%
精準(zhǔn)醫(yī)C	0.8272	0.27%
匯添富港股通專注成長	0.7061	0.27%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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