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嘉實(shí)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(018401)

今天最新凈值 1.2997 -0.0051 -0.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2832 -0.0165 -1.2710%
  • 累計(jì)凈值：1.2997
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3513億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟夏
近一周嘉實(shí)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合A(018401)基金累計(jì)收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018401 嘉實(shí)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合A 1.2997 1.2997 1.3048 1.3048 -0.0051 -0.39%
2025-05-20 018401 嘉實(shí)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合A 1.3048 1.3048 1.2973 1.2973 0.0075 0.58%
2025-05-19 018401 嘉實(shí)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合A 1.2973 1.2973 1.3032 1.3032 -0.0059 -0.45%
2025-05-16 018401 嘉實(shí)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合A 1.3032 1.3032 1.2938 1.2938 0.0094 0.73%