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嘉實成長驅(qū)動混合A基金凈值查詢(018401)

今天最新凈值 1.2997 -0.0051 -0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2832 -0.0165 -1.2710%
  • 累計凈值：1.2997
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3513億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟夏
近一月嘉實成長驅(qū)動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實成長驅(qū)動混合A(018401)基金累計收益率10.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.2891 1.2891 1.2997 1.2997 -0.0106 -0.82%
2025-05-21 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.2997 1.2997 1.3048 1.3048 -0.0051 -0.39%
2025-05-20 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.3048 1.3048 1.2973 1.2973 0.0075 0.58%
2025-05-19 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.2973 1.2973 1.3032 1.3032 -0.0059 -0.45%
2025-05-16 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.3032 1.3032 1.2938 1.2938 0.0094 0.73%
2025-05-15 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.2938 1.2938 1.3151 1.3151 -0.0213 -1.62%
2025-05-14 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.3151 1.3151 1.3168 1.3168 -0.0017 -0.13%
2025-05-13 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.3168 1.3168 1.3269 1.3269 -0.0101 -0.76%
2025-05-12 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.3269 1.3269 1.2834 1.2834 0.0435 3.39%
2025-05-09 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.2834 1.2834 1.2993 1.2993 -0.0159 -1.22%
2025-05-08 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.2993 1.2993 1.2933 1.2933 0.0060 0.46%
2025-05-07 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.2933 1.2933 1.2870 1.2870 0.0063 0.49%
2025-05-06 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.2870 1.2870 1.2563 1.2563 0.0307 2.44%
2025-04-30 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.2563 1.2563 1.2446 1.2446 0.0117 0.94%
2025-04-29 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.2446 1.2446 1.2303 1.2303 0.0143 1.16%
2025-04-28 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.2303 1.2303 1.2399 1.2399 -0.0096 -0.77%
2025-04-25 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.2399 1.2399 1.2292 1.2292 0.0107 0.87%
2025-04-24 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.2292 1.2292 1.2426 1.2426 -0.0134 -1.08%
2025-04-23 018401 嘉實成長驅(qū)動混合A 1.2426 1.2426 1.2150 1.2150 0.0276 2.27%