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博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(018397)

今天最新凈值 0.8195 0.0037 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8122 -0.0073 -0.8870%
  • 累計(jì)凈值：0.8195
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2214億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐屹兵
近一季博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A(018397)基金累計(jì)收益率-6.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8121 0.8121 0.8195 0.8195 -0.0074 -0.90%
2025-05-21 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8195 0.8195 0.8158 0.8158 0.0037 0.45%
2025-05-20 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8158 0.8158 0.8071 0.8071 0.0087 1.08%
2025-05-19 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8071 0.8071 0.8094 0.8094 -0.0023 -0.28%
2025-05-16 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8094 0.8094 0.8140 0.8140 -0.0046 -0.57%
2025-05-15 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8140 0.8140 0.8207 0.8207 -0.0067 -0.82%
2025-05-14 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8207 0.8207 0.8203 0.8203 0.0004 0.05%
2025-05-13 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8203 0.8203 0.8096 0.8096 0.0107 1.32%
2025-05-12 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8096 0.8096 0.8024 0.8024 0.0072 0.90%
2025-05-09 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8024 0.8024 0.8083 0.8083 -0.0059 -0.73%
2025-05-08 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8083 0.8083 0.8048 0.8048 0.0035 0.43%
2025-05-07 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8048 0.8048 0.8087 0.8087 -0.0039 -0.48%
2025-05-06 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8087 0.8087 0.7972 0.7972 0.0115 1.44%
2025-04-30 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7972 0.7972 0.7933 0.7933 0.0039 0.49%
2025-04-29 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7933 0.7933 0.7844 0.7844 0.0089 1.13%
2025-04-28 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7844 0.7844 0.7880 0.7880 -0.0036 -0.46%
2025-04-25 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7880 0.7880 0.7848 0.7848 0.0032 0.41%
2025-04-24 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7848 0.7848 0.7869 0.7869 -0.0021 -0.27%
2025-04-23 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7869 0.7869 0.7869 0.7869 0.0000 0.00%
2025-04-22 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7869 0.7869 0.7873 0.7873 -0.0004 -0.05%
2025-04-21 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7873 0.7873 0.7802 0.7802 0.0071 0.91%
2025-04-18 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7802 0.7802 0.7822 0.7822 -0.0020 -0.26%
2025-04-17 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7822 0.7822 0.7816 0.7816 0.0006 0.08%
2025-04-16 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7816 0.7816 0.7887 0.7887 -0.0071 -0.90%
2025-04-15 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7887 0.7887 0.7925 0.7925 -0.0038 -0.48%
2025-04-14 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7925 0.7925 0.7912 0.7912 0.0013 0.16%
2025-04-11 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7912 0.7912 0.7919 0.7919 -0.0007 -0.09%
2025-04-10 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7919 0.7919 0.7793 0.7793 0.0126 1.62%
2025-04-09 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7793 0.7793 0.7756 0.7756 0.0037 0.48%
2025-04-08 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7756 0.7756 0.7715 0.7715 0.0041 0.53%
2025-04-07 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7715 0.7715 0.8428 0.8428 -0.0713 -8.46%
2025-04-03 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8428 0.8428 0.8536 0.8536 -0.0108 -1.27%
2025-04-02 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8536 0.8536 0.8615 0.8615 -0.0079 -0.92%
2025-04-01 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8615 0.8615 0.8431 0.8431 0.0184 2.18%
2025-03-31 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8431 0.8431 0.8532 0.8532 -0.0101 -1.18%
2025-03-28 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8532 0.8532 0.8627 0.8627 -0.0095 -1.10%
2025-03-27 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8627 0.8627 0.8511 0.8511 0.0116 1.36%
2025-03-26 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8511 0.8511 0.8551 0.8551 -0.0040 -0.47%
2025-03-25 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8551 0.8551 0.8526 0.8526 0.0025 0.29%
2025-03-24 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8526 0.8526 0.8589 0.8589 -0.0063 -0.73%
2025-03-21 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8589 0.8589 0.8748 0.8748 -0.0159 -1.82%
2025-03-20 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8748 0.8748 0.8868 0.8868 -0.0120 -1.35%
2025-03-19 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8868 0.8868 0.8900 0.8900 -0.0032 -0.36%
2025-03-18 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8900 0.8900 0.8777 0.8777 0.0123 1.40%
2025-03-17 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8777 0.8777 0.8810 0.8810 -0.0033 -0.37%
2025-03-14 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8810 0.8810 0.8595 0.8595 0.0215 2.50%
2025-03-13 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8595 0.8595 0.8666 0.8666 -0.0071 -0.82%
2025-03-12 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8666 0.8666 0.8747 0.8747 -0.0081 -0.93%
2025-03-11 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8747 0.8747 0.8752 0.8752 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8752 0.8752 0.8697 0.8697 0.0055 0.63%
2025-03-07 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8697 0.8697 0.8806 0.8806 -0.0109 -1.24%
2025-03-06 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8806 0.8806 0.8630 0.8630 0.0176 2.04%
2025-03-05 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8630 0.8630 0.8730 0.8730 -0.0100 -1.15%
2025-03-04 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8730 0.8730 0.8637 0.8637 0.0093 1.08%
2025-03-03 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8637 0.8637 0.8568 0.8568 0.0069 0.81%
2025-02-28 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8568 0.8568 0.8791 0.8791 -0.0223 -2.54%
2025-02-27 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8791 0.8791 0.8785 0.8785 0.0006 0.07%
2025-02-26 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8785 0.8785 0.8742 0.8742 0.0043 0.49%
2025-02-25 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8742 0.8742 0.8867 0.8867 -0.0125 -1.41%
2025-02-24 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8867 0.8867 0.9059 0.9059 -0.0192 -2.12%