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萬(wàn)家欣優(yōu)混合A基金凈值查詢(018350)

今天最新凈值 0.8594 0.0011 0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8516 -0.0078 -0.9131%
  • 累計(jì)凈值：0.8594
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3817億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
今年以來(lái)萬(wàn)家欣優(yōu)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),萬(wàn)家欣優(yōu)混合A(018350)基金累計(jì)收益率-5.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8511 0.8511 0.8594 0.8594 -0.0083 -0.97%
2025-05-22 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.8594 0.8583 0.8583 0.0011 0.13%
2025-05-21 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8583 0.8583 0.8560 0.8560 0.0023 0.27%
2025-05-20 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8560 0.8560 0.8509 0.8509 0.0051 0.60%
2025-05-19 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8509 0.8509 0.8526 0.8526 -0.0017 -0.20%
2025-05-16 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8526 0.8526 0.8558 0.8558 -0.0032 -0.37%
2025-05-15 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8558 0.8558 0.8641 0.8641 -0.0083 -0.96%
2025-05-14 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8641 0.8641 0.8503 0.8503 0.0138 1.62%
2025-05-13 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8503 0.8503 0.8550 0.8550 -0.0047 -0.55%
2025-05-12 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8550 0.8550 0.8432 0.8432 0.0118 1.40%
2025-05-09 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8432 0.8432 0.8437 0.8437 -0.0005 -0.06%
2025-05-08 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8437 0.8437 0.8384 0.8384 0.0053 0.63%
2025-05-07 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8384 0.8384 0.8344 0.8344 0.0040 0.48%
2025-05-06 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8344 0.8344 0.8260 0.8260 0.0084 1.02%
2025-04-30 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8260 0.8260 0.8277 0.8277 -0.0017 -0.21%
2025-04-29 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8277 0.8277 0.8308 0.8308 -0.0031 -0.37%
2025-04-28 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8308 0.8308 0.8364 0.8364 -0.0056 -0.67%
2025-04-25 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8364 0.8364 0.8342 0.8342 0.0022 0.26%
2025-04-24 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8342 0.8342 0.8339 0.8339 0.0003 0.04%
2025-04-23 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8339 0.8339 0.8344 0.8344 -0.0005 -0.06%
2025-04-22 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8344 0.8344 0.8343 0.8343 0.0001 0.01%
2025-04-21 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8343 0.8343 0.8351 0.8351 -0.0008 -0.10%
2025-04-18 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8351 0.8351 0.8338 0.8338 0.0013 0.16%
2025-04-17 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8338 0.8338 0.8321 0.8321 0.0017 0.20%
2025-04-16 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8321 0.8321 0.8323 0.8323 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8323 0.8323 0.8320 0.8320 0.0003 0.04%
2025-04-14 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8320 0.8320 0.8306 0.8306 0.0014 0.17%
2025-04-11 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8306 0.8306 0.8342 0.8342 -0.0036 -0.43%
2025-04-10 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8342 0.8342 0.8236 0.8236 0.0106 1.29%
2025-04-09 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8236 0.8236 0.8198 0.8198 0.0038 0.46%
2025-04-08 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8198 0.8198 0.8118 0.8118 0.0080 0.99%
2025-04-07 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8118 0.8118 0.8714 0.8714 -0.0596 -6.84%
2025-04-03 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8714 0.8714 0.8745 0.8745 -0.0031 -0.35%
2025-04-02 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8745 0.8745 0.8739 0.8739 0.0006 0.07%
2025-04-01 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8739 0.8739 0.8725 0.8725 0.0014 0.16%
2025-03-31 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8725 0.8725 0.8789 0.8789 -0.0064 -0.73%
2025-03-28 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8789 0.8789 0.8842 0.8842 -0.0053 -0.60%
2025-03-27 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8842 0.8842 0.8818 0.8818 0.0024 0.27%
2025-03-26 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8818 0.8818 0.8838 0.8838 -0.0020 -0.23%
2025-03-25 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8838 0.8838 0.8890 0.8890 -0.0052 -0.58%
2025-03-24 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8890 0.8890 0.8846 0.8846 0.0044 0.50%
2025-03-21 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8846 0.8846 0.8948 0.8948 -0.0102 -1.14%
2025-03-20 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8948 0.8948 0.9061 0.9061 -0.0113 -1.25%
2025-03-19 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.9061 0.9061 0.9087 0.9087 -0.0026 -0.29%
2025-03-18 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.9087 0.9087 0.9072 0.9072 0.0015 0.17%
2025-03-17 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.9072 0.9072 0.9109 0.9109 -0.0037 -0.41%
2025-03-14 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.9109 0.9109 0.8841 0.8841 0.0268 3.03%
2025-03-13 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8841 0.8841 0.8868 0.8868 -0.0027 -0.30%
2025-03-12 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8868 0.8868 0.8916 0.8916 -0.0048 -0.54%
2025-03-11 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8916 0.8916 0.8878 0.8878 0.0038 0.43%
2025-03-10 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8878 0.8878 0.8913 0.8913 -0.0035 -0.39%
2025-03-07 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8913 0.8913 0.8920 0.8920 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8920 0.8920 0.8784 0.8784 0.0136 1.55%
2025-03-05 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8784 0.8784 0.8804 0.8804 -0.0020 -0.23%
2025-03-04 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8804 0.8804 0.8811 0.8811 -0.0007 -0.08%
2025-03-03 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8811 0.8811 0.8793 0.8793 0.0018 0.20%
2025-02-28 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8793 0.8793 0.8943 0.8943 -0.0150 -1.68%
2025-02-27 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8943 0.8943 0.8927 0.8927 0.0016 0.18%
2025-02-26 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8927 0.8927 0.8803 0.8803 0.0124 1.41%
2025-02-25 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8803 0.8803 0.8915 0.8915 -0.0112 -1.26%
2025-02-24 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8915 0.8915 0.8895 0.8895 0.0020 0.22%
2025-02-21 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8895 0.8895 0.8842 0.8842 0.0053 0.60%
2025-02-20 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8842 0.8842 0.8901 0.8901 -0.0059 -0.66%
2025-02-19 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8901 0.8901 0.8883 0.8883 0.0018 0.20%
2025-02-18 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8883 0.8883 0.9009 0.9009 -0.0126 -1.40%
2025-02-17 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.9009 0.9009 0.9014 0.9014 -0.0005 -0.06%
2025-02-14 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.9014 0.9014 0.8947 0.8947 0.0067 0.75%
2025-02-13 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8947 0.8947 0.8968 0.8968 -0.0021 -0.23%
2025-02-12 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8968 0.8968 0.8868 0.8868 0.0100 1.13%
2025-02-11 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8868 0.8868 0.8954 0.8954 -0.0086 -0.96%
2025-02-10 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8954 0.8954 0.8979 0.8979 -0.0025 -0.28%
2025-02-07 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8979 0.8979 0.8854 0.8854 0.0125 1.41%
2025-02-06 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8854 0.8854 0.8800 0.8800 0.0054 0.61%
2025-02-05 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8800 0.8800 0.8841 0.8841 -0.0041 -0.46%
2025-01-27 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8841 0.8841 0.8901 0.8901 -0.0060 -0.67%
2025-01-22 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8820 0.8820 0.8905 0.8905 -0.0085 -0.95%
2025-01-14 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8711 0.8711 0.8484 0.8484 0.0227 2.68%
2025-01-13 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8484 0.8484 0.8492 0.8492 -0.0008 -0.09%
2025-01-10 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8492 0.8492 0.8652 0.8652 -0.0160 -1.85%
2025-01-09 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8652 0.8652 0.8664 0.8664 -0.0012 -0.14%
2025-01-08 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8664 0.8664 0.8686 0.8686 -0.0022 -0.25%
2025-01-07 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8686 0.8686 0.8587 0.8587 0.0099 1.15%
2025-01-06 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8587 0.8587 0.8622 0.8622 -0.0035 -0.41%
2025-01-03 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8622 0.8622 0.8747 0.8747 -0.0125 -1.43%
2025-01-02 018350 萬(wàn)家欣優(yōu)混合A 0.8747 0.8747 0.9015 0.9015 -0.0268 -2.97%