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泉果思源三年持有期混合A基金凈值查詢(018329)

今天最新凈值 0.9830 0.0057 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9700 -0.0073 -0.7438%
  • 累計凈值：0.9830
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.3571億
  • 最近資產(chǎn)：21.01億元
  • 基金公司：泉果基金
  • 基金經(jīng)理：剛登峰
近半年泉果思源三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泉果思源三年持有期混合A(018329)基金累計收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9830 0.9830 0.9773 0.9773 0.0057 0.58%
2025-05-20 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9773 0.9773 0.9730 0.9730 0.0043 0.44%
2025-05-19 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9725 0.9725 0.0005 0.05%
2025-05-16 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9765 0.9765 -0.0040 -0.41%
2025-05-15 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9765 0.9765 0.9859 0.9859 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9818 0.9818 0.0041 0.42%
2025-05-13 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9818 0.9818 0.9899 0.9899 -0.0081 -0.82%
2025-05-12 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9899 0.9899 0.9654 0.9654 0.0245 2.54%
2025-05-09 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9654 0.9654 0.9725 0.9725 -0.0071 -0.73%
2025-05-08 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9630 0.9630 0.0095 0.99%
2025-05-07 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9630 0.9630 0.9606 0.9606 0.0024 0.25%
2025-05-06 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9606 0.9606 0.9479 0.9479 0.0127 1.34%
2025-04-30 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9479 0.9479 0.9462 0.9462 0.0017 0.18%
2025-04-29 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9462 0.9462 0.9462 0.9462 0.0000 0.00%
2025-04-28 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9462 0.9462 0.9549 0.9549 -0.0087 -0.91%
2025-04-25 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9549 0.9549 0.9524 0.9524 0.0025 0.26%
2025-04-24 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9524 0.9524 0.9542 0.9542 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9542 0.9542 0.9459 0.9459 0.0083 0.88%
2025-04-22 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9459 0.9459 0.9450 0.9450 0.0009 0.10%
2025-04-21 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9450 0.9450 0.9334 0.9334 0.0116 1.24%
2025-04-18 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9294 0.9294 0.0040 0.43%
2025-04-17 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9294 0.9294 0.9259 0.9259 0.0035 0.38%
2025-04-16 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9259 0.9259 0.9374 0.9374 -0.0115 -1.23%
2025-04-15 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9398 0.9398 -0.0024 -0.26%
2025-04-14 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9398 0.9398 0.9340 0.9340 0.0058 0.62%
2025-04-11 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9340 0.9340 0.9267 0.9267 0.0073 0.79%
2025-04-10 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9267 0.9267 0.9032 0.9032 0.0235 2.60%
2025-04-09 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9032 0.9032 0.8986 0.8986 0.0046 0.51%
2025-04-08 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8986 0.8986 0.8955 0.8955 0.0031 0.35%
2025-04-07 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.9826 0.9826 -0.0871 -8.86%
2025-04-03 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9826 0.9826 1.0029 1.0029 -0.0203 -2.02%
2025-04-02 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0004 1.0004 0.0027 0.27%
2025-03-31 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0004 1.0004 1.0150 1.0150 -0.0146 -1.44%
2025-03-28 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0150 1.0150 1.0192 1.0192 -0.0042 -0.41%
2025-03-27 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0192 1.0192 1.0151 1.0151 0.0041 0.40%
2025-03-26 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0151 1.0151 1.0126 1.0126 0.0025 0.25%
2025-03-25 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0186 1.0186 -0.0060 -0.59%
2025-03-24 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0186 1.0186 1.0131 1.0131 0.0055 0.54%
2025-03-21 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0258 1.0258 -0.0127 -1.24%
2025-03-20 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0388 1.0388 -0.0130 -1.25%
2025-03-19 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0388 1.0388 1.0375 1.0375 0.0013 0.13%
2025-03-18 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0375 1.0375 1.0293 1.0293 0.0082 0.80%
2025-03-17 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0343 1.0343 -0.0050 -0.48%
2025-03-14 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0343 1.0343 1.0131 1.0131 0.0212 2.09%
2025-03-13 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0191 1.0191 -0.0060 -0.59%
2025-03-12 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0191 1.0191 1.0237 1.0237 -0.0046 -0.45%
2025-03-11 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0237 1.0237 1.0227 1.0227 0.0010 0.10%
2025-03-10 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0227 1.0227 1.0317 1.0317 -0.0090 -0.87%
2025-03-07 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-03-06 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0074 1.0074 0.0238 2.36%
2025-03-05 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0074 1.0074 1.0019 1.0019 0.0055 0.55%
2025-03-04 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08%
2025-03-03 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0011 1.0011 0.9943 0.9943 0.0068 0.68%
2025-02-28 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9943 0.9943 1.0109 1.0109 -0.0166 -1.64%
2025-02-27 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0109 1.0109 1.0120 1.0120 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0120 1.0120 1.0011 1.0011 0.0109 1.09%
2025-02-25 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0091 1.0091 -0.0080 -0.79%
2025-02-24 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0162 1.0162 -0.0071 -0.70%
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2025-02-20 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9977 0.9977 1.0084 1.0084 -0.0107 -1.06%
2025-02-19 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0084 1.0084 1.0022 1.0022 0.0062 0.62%
2025-02-18 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0022 1.0022 1.0000 1.0000 0.0022 0.22%
2025-02-17 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0000 1.0000 0.9986 0.9986 0.0014 0.14%
2025-02-14 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9986 0.9986 0.9800 0.9800 0.0186 1.90%
2025-02-13 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9800 0.9800 0.9824 0.9824 -0.0024 -0.24%
2025-02-12 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9824 0.9824 0.9684 0.9684 0.0140 1.45%
2025-02-11 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9684 0.9684 0.9762 0.9762 -0.0078 -0.80%
2025-02-10 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9762 0.9762 0.9722 0.9722 0.0040 0.41%
2025-02-07 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9722 0.9722 0.9559 0.9559 0.0163 1.71%
2025-02-06 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9559 0.9559 0.9447 0.9447 0.0112 1.19%
2025-02-05 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9447 0.9447 0.9321 0.9321 0.0126 1.35%
2025-01-27 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9321 0.9321 0.9317 0.9317 0.0004 0.04%
2025-01-22 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9200 0.9200 0.9353 0.9353 -0.0153 -1.64%
2025-01-14 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9177 0.9177 0.8936 0.8936 0.0241 2.70%
2025-01-13 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8936 0.8936 0.8943 0.8943 -0.0007 -0.08%
2025-01-10 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8943 0.8943 0.9032 0.9032 -0.0089 -0.99%
2025-01-09 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9032 0.9032 0.9015 0.9015 0.0017 0.19%
2025-01-08 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9015 0.9015 0.9045 0.9045 -0.0030 -0.33%
2025-01-07 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9045 0.9045 0.9068 0.9068 -0.0023 -0.25%
2025-01-06 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9068 0.9068 0.9096 0.9096 -0.0028 -0.31%
2025-01-03 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9096 0.9096 0.9183 0.9183 -0.0087 -0.95%
2025-01-02 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9183 0.9183 0.9377 0.9377 -0.0194 -2.07%
2024-12-31 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9377 0.9377 0.9466 0.9466 -0.0089 -0.94%
2024-12-26 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9462 0.9462 0.9452 0.9452 0.0010 0.11%
2024-12-25 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9452 0.9452 0.9505 0.9505 -0.0053 -0.56%
2024-12-24 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9505 0.9505 0.9400 0.9400 0.0105 1.12%
2024-12-23 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9400 0.9400 0.9463 0.9463 -0.0063 -0.67%
2024-12-20 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9463 0.9463 0.9525 0.9525 -0.0062 -0.65%
2024-12-19 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9525 0.9525 0.9493 0.9493 0.0032 0.34%
2024-12-18 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9493 0.9493 0.9463 0.9463 0.0030 0.32%
2024-12-17 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9463 0.9463 0.9483 0.9483 -0.0020 -0.21%
2024-12-16 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9483 0.9483 0.9581 0.9581 -0.0098 -1.02%
2024-12-13 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9581 0.9581 0.9727 0.9727 -0.0146 -1.50%
2024-12-12 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9727 0.9727 0.9636 0.9636 0.0091 0.94%
2024-12-11 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9636 0.9636 0.9591 0.9591 0.0045 0.47%
2024-12-10 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9591 0.9591 0.9524 0.9524 0.0067 0.70%
2024-12-09 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9524 0.9524 0.9500 0.9500 0.0024 0.25%
2024-12-06 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9394 0.9394 0.0106 1.13%
2024-12-05 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9394 0.9394 0.9390 0.9390 0.0004 0.04%
2024-12-04 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9512 0.9512 -0.0122 -1.28%
2024-12-03 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9512 0.9512 0.9529 0.9529 -0.0017 -0.18%
2024-12-02 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9529 0.9529 0.9442 0.9442 0.0087 0.92%
2024-11-29 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9442 0.9442 0.9359 0.9359 0.0083 0.89%
2024-11-28 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9359 0.9359 0.9452 0.9452 -0.0093 -0.98%
2024-11-27 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9452 0.9452 0.9277 0.9277 0.0175 1.89%
2024-11-26 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9291 0.9291 -0.0014 -0.15%
2024-11-25 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9291 0.9291 0.9257 0.9257 0.0034 0.37%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%