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泉果思源三年持有期混合A基金凈值查詢(018329)

今天最新凈值 0.9830 0.0057 0.5800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9700 -0.0073 -0.7438%
  • 累計(jì)凈值：0.9830
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.3571億
  • 最近資產(chǎn)：21.01億元
  • 基金公司：泉果基金
  • 基金經(jīng)理：剛登峰
近一年泉果思源三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泉果思源三年持有期混合A(018329)基金累計(jì)收益率7.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9830 0.9830 0.9773 0.9773 0.0057 0.58%
2025-05-20 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9773 0.9773 0.9730 0.9730 0.0043 0.44%
2025-05-19 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9725 0.9725 0.0005 0.05%
2025-05-16 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9765 0.9765 -0.0040 -0.41%
2025-05-15 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9765 0.9765 0.9859 0.9859 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9818 0.9818 0.0041 0.42%
2025-05-13 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9818 0.9818 0.9899 0.9899 -0.0081 -0.82%
2025-05-12 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9899 0.9899 0.9654 0.9654 0.0245 2.54%
2025-05-09 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9654 0.9654 0.9725 0.9725 -0.0071 -0.73%
2025-05-08 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9630 0.9630 0.0095 0.99%
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2025-04-15 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9398 0.9398 -0.0024 -0.26%
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2025-04-07 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.9826 0.9826 -0.0871 -8.86%
2025-04-03 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9826 0.9826 1.0029 1.0029 -0.0203 -2.02%
2025-04-02 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0004 1.0004 0.0027 0.27%
2025-03-31 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0004 1.0004 1.0150 1.0150 -0.0146 -1.44%
2025-03-28 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0150 1.0150 1.0192 1.0192 -0.0042 -0.41%
2025-03-27 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0192 1.0192 1.0151 1.0151 0.0041 0.40%
2025-03-26 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0151 1.0151 1.0126 1.0126 0.0025 0.25%
2025-03-25 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0186 1.0186 -0.0060 -0.59%
2025-03-24 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0186 1.0186 1.0131 1.0131 0.0055 0.54%
2025-03-21 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0258 1.0258 -0.0127 -1.24%
2025-03-20 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0388 1.0388 -0.0130 -1.25%
2025-03-19 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0388 1.0388 1.0375 1.0375 0.0013 0.13%
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2025-03-12 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0191 1.0191 1.0237 1.0237 -0.0046 -0.45%
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2025-03-07 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-03-06 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0312 1.0312 1.0074 1.0074 0.0238 2.36%
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2025-02-28 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9943 0.9943 1.0109 1.0109 -0.0166 -1.64%
2025-02-27 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0109 1.0109 1.0120 1.0120 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0120 1.0120 1.0011 1.0011 0.0109 1.09%
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2024-12-06 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9394 0.9394 0.0106 1.13%
2024-12-05 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9394 0.9394 0.9390 0.9390 0.0004 0.04%
2024-12-04 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9512 0.9512 -0.0122 -1.28%
2024-12-03 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9512 0.9512 0.9529 0.9529 -0.0017 -0.18%
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2024-11-28 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9359 0.9359 0.9452 0.9452 -0.0093 -0.98%
2024-11-27 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9452 0.9452 0.9277 0.9277 0.0175 1.89%
2024-11-26 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9291 0.9291 -0.0014 -0.15%
2024-11-25 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9291 0.9291 0.9257 0.9257 0.0034 0.37%
2024-11-22 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9257 0.9257 0.9519 0.9519 -0.0262 -2.75%
2024-11-21 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9519 0.9519 0.9582 0.9582 -0.0063 -0.66%
2024-11-20 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9582 0.9582 0.9513 0.9513 0.0069 0.73%
2024-11-19 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9400 0.9400 0.0113 1.20%
2024-11-18 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9400 0.9400 0.9498 0.9498 -0.0098 -1.03%
2024-11-15 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9498 0.9498 0.9672 0.9672 -0.0174 -1.80%
2024-11-14 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9672 0.9672 0.9879 0.9879 -0.0207 -2.10%
2024-11-13 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9879 0.9879 0.9783 0.9783 0.0096 0.98%
2024-11-12 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9783 0.9783 0.9847 0.9847 -0.0064 -0.65%
2024-11-11 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9847 0.9847 0.9814 0.9814 0.0033 0.34%
2024-11-08 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9814 0.9814 0.9899 0.9899 -0.0085 -0.86%
2024-11-07 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9899 0.9899 0.9728 0.9728 0.0171 1.76%
2024-11-06 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9728 0.9728 0.9760 0.9760 -0.0032 -0.33%
2024-11-05 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9760 0.9760 0.9509 0.9509 0.0251 2.64%
2024-11-04 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9509 0.9509 0.9396 0.9396 0.0113 1.20%
2024-11-01 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9396 0.9396 0.9392 0.9392 0.0004 0.04%
2024-10-31 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9392 0.9392 0.9434 0.9434 -0.0042 -0.45%
2024-10-30 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9434 0.9434 0.9506 0.9506 -0.0072 -0.76%
2024-10-29 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9615 0.9615 -0.0109 -1.13%
2024-10-28 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9615 0.9615 0.9556 0.9556 0.0059 0.62%
2024-10-25 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9556 0.9556 0.9497 0.9497 0.0059 0.62%
2024-10-24 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9497 0.9497 0.9632 0.9632 -0.0135 -1.40%
2024-10-23 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9632 0.9632 0.9627 0.9627 0.0005 0.05%
2024-10-22 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9627 0.9627 0.9550 0.9550 0.0077 0.81%
2024-10-21 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9550 0.9550 0.9526 0.9526 0.0024 0.25%
2024-10-18 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9526 0.9526 0.9208 0.9208 0.0318 3.45%
2024-10-17 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9208 0.9208 0.9389 0.9389 -0.0181 -1.93%
2024-10-16 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9389 0.9389 0.9409 0.9409 -0.0020 -0.21%
2024-10-15 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9614 0.9614 -0.0205 -2.13%
2024-10-14 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9614 0.9614 0.9416 0.9416 0.0198 2.10%
2024-10-11 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9640 0.9640 -0.0224 -2.32%
2024-10-10 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9552 0.9552 0.0088 0.92%
2024-10-09 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9552 0.9552 1.0245 1.0245 -0.0693 -6.76%
2024-10-08 018329 泉果思源三年持有期混合A 1.0245 1.0245 0.9800 0.9800 0.0445 4.54%
2024-09-30 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9800 0.9800 0.9148 0.9148 0.0652 7.13%
2024-09-27 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9148 0.9148 0.8733 0.8733 0.0415 4.75%
2024-09-26 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8733 0.8733 0.8373 0.8373 0.0360 4.30%
2024-09-25 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8373 0.8373 0.8310 0.8310 0.0063 0.76%
2024-09-24 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8310 0.8310 0.8029 0.8029 0.0281 3.50%
2024-09-23 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8029 0.8029 0.8017 0.8017 0.0012 0.15%
2024-09-20 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8017 0.8017 0.8026 0.8026 -0.0009 -0.11%
2024-09-19 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8026 0.8026 0.7916 0.7916 0.0110 1.39%
2024-09-18 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.7916 0.7916 0.7842 0.7842 0.0074 0.94%
2024-09-13 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.7842 0.7842 0.7889 0.7889 -0.0047 -0.60%
2024-09-12 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.7889 0.7889 0.7893 0.7893 -0.0004 -0.05%
2024-09-11 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.7893 0.7893 0.7836 0.7836 0.0057 0.73%
2024-09-10 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.7836 0.7836 0.7843 0.7843 -0.0007 -0.09%
2024-09-09 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.7843 0.7843 0.7928 0.7928 -0.0085 -1.07%
2024-09-06 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.7928 0.7928 0.8021 0.8021 -0.0093 -1.16%
2024-09-05 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8021 0.8021 0.8009 0.8009 0.0012 0.15%
2024-09-04 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8009 0.8009 0.8060 0.8060 -0.0051 -0.63%
2024-09-03 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8060 0.8060 0.7983 0.7983 0.0077 0.96%
2024-09-02 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.7983 0.7983 0.8121 0.8121 -0.0138 -1.70%
2024-08-30 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8121 0.8121 0.7975 0.7975 0.0146 1.83%
2024-08-29 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.7975 0.7975 0.7940 0.7940 0.0035 0.44%
2024-08-28 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.7940 0.7940 0.7974 0.7974 -0.0034 -0.43%
2024-08-27 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.7974 0.7974 0.8031 0.8031 -0.0057 -0.71%
2024-08-26 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8031 0.8031 0.8020 0.8020 0.0011 0.14%
2024-08-23 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8020 0.8020 0.7991 0.7991 0.0029 0.36%
2024-08-22 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.7991 0.7991 0.7971 0.7971 0.0020 0.25%
2024-08-21 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.7971 0.7971 0.8037 0.8037 -0.0066 -0.82%
2024-08-20 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8037 0.8037 0.8112 0.8112 -0.0075 -0.92%
2024-08-19 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8112 0.8112 0.8114 0.8114 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8114 0.8114 0.8115 0.8115 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8115 0.8115 0.8084 0.8084 0.0031 0.38%
2024-08-14 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8084 0.8084 0.8185 0.8185 -0.0101 -1.23%
2024-08-13 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8185 0.8185 0.8159 0.8159 0.0026 0.32%
2024-08-12 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8159 0.8159 0.8166 0.8166 -0.0007 -0.09%
2024-08-09 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8166 0.8166 0.8165 0.8165 0.0001 0.01%
2024-08-08 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8165 0.8165 0.8111 0.8111 0.0054 0.67%
2024-08-07 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8111 0.8111 0.8099 0.8099 0.0012 0.15%
2024-08-06 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8099 0.8099 0.8051 0.8051 0.0048 0.60%
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2024-07-30 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8116 0.8116 0.8159 0.8159 -0.0043 -0.53%
2024-07-29 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8159 0.8159 0.8236 0.8236 -0.0077 -0.93%
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2024-07-24 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8201 0.8201 0.8311 0.8311 -0.0110 -1.32%
2024-07-23 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8311 0.8311 0.8475 0.8475 -0.0164 -1.94%
2024-07-22 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8475 0.8475 0.8482 0.8482 -0.0007 -0.08%
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2024-06-05 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8969 0.8969 0.9077 0.9077 -0.0108 -1.19%
2024-06-04 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9077 0.9077 0.8951 0.8951 0.0126 1.41%
2024-06-03 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8951 0.8951 0.8882 0.8882 0.0069 0.78%
2024-05-31 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8882 0.8882 0.8941 0.8941 -0.0059 -0.66%
2024-05-30 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8941 0.8941 0.8988 0.8988 -0.0047 -0.52%
2024-05-29 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8988 0.8988 0.8976 0.8976 0.0012 0.13%
2024-05-28 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.8976 0.8976 0.9057 0.9057 -0.0081 -0.89%
2024-05-27 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9016 0.9016 0.0041 0.45%
2024-05-24 018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9016 0.9016 0.9142 0.9142 -0.0126 -1.38%