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光大保德信新機(jī)遇混合C基金凈值查詢(018235)

今天最新凈值 0.9197 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9129 -0.0068 -0.7367%
  • 累計凈值：0.9197
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7432億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：房雷
近一月光大保德信新機(jī)遇混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信新機(jī)遇混合C(018235)基金累計收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9143 0.9143 0.9197 0.9197 -0.0054 -0.59%
2025-05-21 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9197 0.9197 0.9194 0.9194 0.0003 0.03%
2025-05-20 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9194 0.9194 0.9174 0.9174 0.0020 0.22%
2025-05-19 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9174 0.9174 0.9223 0.9223 -0.0049 -0.53%
2025-05-16 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9223 0.9223 0.9174 0.9174 0.0049 0.53%
2025-05-15 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9174 0.9174 0.9326 0.9326 -0.0152 -1.63%
2025-05-14 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9326 0.9326 0.9318 0.9318 0.0008 0.09%
2025-05-13 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9318 0.9318 0.9297 0.9297 0.0021 0.23%
2025-05-12 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9297 0.9297 0.9357 0.9357 -0.0060 -0.64%
2025-05-09 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9357 0.9357 0.9474 0.9474 -0.0117 -1.23%
2025-05-08 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9474 0.9474 0.9502 0.9502 -0.0028 -0.29%
2025-05-07 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9502 0.9502 0.9677 0.9677 -0.0175 -1.81%
2025-05-06 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9677 0.9677 0.9548 0.9548 0.0129 1.35%
2025-04-30 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9548 0.9548 0.9426 0.9426 0.0122 1.29%
2025-04-29 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9426 0.9426 0.9208 0.9208 0.0218 2.37%
2025-04-28 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9208 0.9208 0.9281 0.9281 -0.0073 -0.79%
2025-04-25 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9281 0.9281 0.9400 0.9400 -0.0119 -1.27%
2025-04-24 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9400 0.9400 0.9375 0.9375 0.0025 0.27%
2025-04-23 018235 光大保德信新機(jī)遇混合C 0.9375 0.9375 0.9260 0.9260 0.0115 1.24%