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廣發(fā)均衡價(jià)值混合C基金凈值查詢(018224)

今天最新凈值 1.6072 0.0122 0.7600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5891 -0.0181 -1.1245%
  • 累計(jì)凈值：1.6072
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3367億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王瑞冬
近一月廣發(fā)均衡價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)均衡價(jià)值混合C(018224)基金累計(jì)收益率4.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.6072 1.6072 1.5950 1.5950 0.0122 0.76%
2025-05-20 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5950 1.5950 1.5777 1.5777 0.0173 1.10%
2025-05-19 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5777 1.5777 1.5718 1.5718 0.0059 0.38%
2025-05-16 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5718 1.5718 1.5693 1.5693 0.0025 0.16%
2025-05-15 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5693 1.5693 1.5797 1.5797 -0.0104 -0.66%
2025-05-14 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5797 1.5797 1.5756 1.5756 0.0041 0.26%
2025-05-13 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5756 1.5756 1.5781 1.5781 -0.0025 -0.16%
2025-05-12 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5781 1.5781 1.5797 1.5797 -0.0016 -0.10%
2025-05-09 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5797 1.5797 1.5879 1.5879 -0.0082 -0.52%
2025-05-08 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5879 1.5879 1.5881 1.5881 -0.0002 -0.01%
2025-05-07 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5881 1.5881 1.5917 1.5917 -0.0036 -0.23%
2025-05-06 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5917 1.5917 1.5632 1.5632 0.0285 1.82%
2025-04-30 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5632 1.5632 1.5619 1.5619 0.0013 0.08%
2025-04-29 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5619 1.5619 1.5452 1.5452 0.0167 1.08%
2025-04-28 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5452 1.5452 1.5613 1.5613 -0.0161 -1.03%
2025-04-25 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5613 1.5613 1.5762 1.5762 -0.0149 -0.95%
2025-04-24 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5762 1.5762 1.5620 1.5620 0.0142 0.91%
2025-04-23 018224 廣發(fā)均衡價(jià)值混合C 1.5620 1.5620 1.5705 1.5705 -0.0085 -0.54%