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建信新材料精選股票發(fā)起A基金凈值查詢(018194)

今天最新凈值 1.4127 -0.0204 -1.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4162 0.0035 0.2460%
  • 累計凈值：1.4127
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1959億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：李夢媛
近一周建信新材料精選股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信新材料精選股票發(fā)起A(018194)基金累計收益率1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018194 建信新材料精選股票發(fā)起A 1.4321 1.4321 1.4127 1.4127 0.0194 1.37%
2025-05-22 018194 建信新材料精選股票發(fā)起A 1.4127 1.4127 1.4331 1.4331 -0.0204 -1.42%
2025-05-21 018194 建信新材料精選股票發(fā)起A 1.4331 1.4331 1.4231 1.4231 0.0100 0.70%
2025-05-20 018194 建信新材料精選股票發(fā)起A 1.4231 1.4231 1.4076 1.4076 0.0155 1.10%
2025-05-19 018194 建信新材料精選股票發(fā)起A 1.4076 1.4076 1.4043 1.4043 0.0033 0.23%