建信新材料精選股票發(fā)起A基金凈值查詢(018194)
今天最新凈值
1.4127
-0.0204 -1.4200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4162
0.0035 0.2460%
- 累計(jì)凈值：1.4127
- 成立日期：2023-08-22
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1959億
- 最近資產(chǎn)：0.35億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：李夢(mèng)媛
近一月建信新材料精選股票發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,建信新材料精選股票發(fā)起A(018194)基金累計(jì)收益率5.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.4321 |
1.4321 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0194 |
1.37% |
| 2025-05-22 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.4127 |
1.4127 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0204 |
-1.42% |
| 2025-05-21 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.4331 |
1.4331 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0100 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0155 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.4076 |
1.4076 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.4043 |
1.4043 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-05-15 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.3961 |
1.3961 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0106 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.4011 |
1.4011 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-05-12 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.3931 |
1.3931 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0102 |
0.74% |
|
|
| 2025-05-09 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2025-05-08 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.3979 |
1.3979 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.4021 |
1.4021 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0127 |
0.91% |
| 2025-05-06 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.3894 |
1.3894 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0261 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0108 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
018194 |
建信新材料精選股票發(fā)起A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0020 |
0.15% |
