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鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(018084)

今天最新凈值 1.0507 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0507
  • 成立日期：2023-08-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2295億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王志飛 李政
近一季鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C(018084)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-05-22 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-05-21 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-05-20 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2025-05-19 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-05-16 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-05-15 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0505 1.0505 1.0502 1.0502 0.0003 0.03%
2025-05-14 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2025-05-13 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2025-05-12 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-05-09 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0496 1.0496 1.0492 1.0492 0.0004 0.04%
2025-05-08 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0492 1.0492 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
2025-05-07 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2025-04-30 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-04-29 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2025-04-28 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2025-04-25 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-04-24 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-04-23 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-04-22 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-04-21 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-04-18 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-04-17 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-04-16 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-04-15 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2025-04-14 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2025-04-11 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2025-04-10 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0482 1.0482 1.0483 1.0483 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2025-04-08 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0482 1.0482 1.0488 1.0488 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0488 1.0488 1.0472 1.0472 0.0016 0.15%
2025-04-03 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0472 1.0472 1.0462 1.0462 0.0010 0.10%
2025-04-02 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2025-04-01 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2025-03-31 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0457 1.0457 1.0455 1.0455 0.0002 0.02%
2025-03-28 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-03-27 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-03-26 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03%
2025-03-25 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2025-03-24 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2025-03-21 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-03-20 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0443 1.0443 0.0003 0.03%
2025-03-19 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-03-18 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-03-17 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-03-14 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-03-13 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2025-03-12 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-03-11 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0436 1.0436 1.0438 1.0438 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-03-07 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0438 1.0438 1.0442 1.0442 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-03-04 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-03-03 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2025-02-28 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-02-27 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-02-25 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0440 1.0440 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 1.0440 1.0440 1.0444 1.0444 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%