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廣發(fā)優(yōu)質生活混合C基金凈值查詢(018004)

今天最新凈值 1.4636 -0.0063 -0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4563 -0.0073 -0.5010%
  • 累計凈值：1.4636
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6359億
  • 最近資產(chǎn)：7.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：觀富欽
近一月廣發(fā)優(yōu)質生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)優(yōu)質生活混合C(018004)基金累計收益率10.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.4558 1.4558 1.4636 1.4636 -0.0078 -0.53%
2025-05-21 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.4636 1.4636 1.4699 1.4699 -0.0063 -0.43%
2025-05-20 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.4699 1.4699 1.4417 1.4417 0.0282 1.96%
2025-05-19 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.4417 1.4417 1.4260 1.4260 0.0157 1.10%
2025-05-16 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.4260 1.4260 1.4227 1.4227 0.0033 0.23%
2025-05-15 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.4227 1.4227 1.4154 1.4154 0.0073 0.52%
2025-05-14 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.4154 1.4154 1.4059 1.4059 0.0095 0.68%
2025-05-13 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.4059 1.4059 1.4043 1.4043 0.0016 0.11%
2025-05-12 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.4043 1.4043 1.3994 1.3994 0.0049 0.35%
2025-05-09 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.3994 1.3994 1.3867 1.3867 0.0127 0.92%
2025-05-08 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.3867 1.3867 1.3937 1.3937 -0.0070 -0.50%
2025-05-07 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.3937 1.3937 1.4055 1.4055 -0.0118 -0.84%
2025-05-06 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.4055 1.4055 1.3940 1.3940 0.0115 0.82%
2025-04-30 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.3940 1.3940 1.3932 1.3932 0.0008 0.06%
2025-04-29 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.3932 1.3932 1.3725 1.3725 0.0207 1.51%
2025-04-28 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.3725 1.3725 1.3748 1.3748 -0.0023 -0.17%
2025-04-25 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.3748 1.3748 1.3796 1.3796 -0.0048 -0.35%
2025-04-24 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.3796 1.3796 1.3620 1.3620 0.0176 1.29%
2025-04-23 018004 廣發(fā)優(yōu)質生活混合C 1.3620 1.3620 1.3452 1.3452 0.0168 1.25%