華泰柏瑞致遠混合C基金凈值查詢(017992)
今天最新凈值
1.1552
0.0083 0.7200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1761
-0.0040 -0.3429%
- 累計凈值：1.1552
- 成立日期：2023-05-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7921億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：方緯
近一季,華泰柏瑞致遠混合C(017992)基金累計收益率3.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0249 |
2.16% |
| 2025-05-20 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0148 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-05-12 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2025-05-09 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-05-08 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0075 |
-0.64% |
|
|
| 2025-05-07 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0290 |
2.53% |
| 2025-04-30 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-04-24 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0297 |
-2.50% |
| 2025-04-22 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0168 |
1.43% |
| 2025-04-21 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0156 |
1.35% |
| 2025-04-18 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-04-17 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-04-16 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0196 |
1.71% |
| 2025-04-15 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0267 |
2.38% |
|
|
| 2025-04-11 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0224 |
2.04% |
| 2025-04-10 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0352 |
3.31% |
| 2025-04-09 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0212 |
2.03% |
| 2025-04-08 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0136 |
1.32% |
| 2025-04-07 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0867 |
-7.77% |
| 2025-04-03 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-04-01 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-03-31 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-03-27 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-03-26 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-03-25 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2025-03-24 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-21 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0252 |
-2.18% |
| 2025-03-20 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-03-18 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0150 |
1.31% |
| 2025-03-17 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0269 |
2.42% |
| 2025-03-13 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0136 |
-1.21% |
| 2025-03-12 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-03-11 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-03-10 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-03-07 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0268 |
2.42% |
| 2025-03-05 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0203 |
1.87% |
| 2025-03-04 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0257 |
2.42% |
| 2025-03-03 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0496 |
-4.49% |
| 2025-02-27 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0256 |
-2.26% |
| 2025-02-26 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0086 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
017992 |
華泰柏瑞致遠混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0096 |
-0.84% |
