匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B基金凈值查詢(017955)
今天最新凈值
1.0669
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0669
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：12.8317億
- 最近資產(chǎn)：13.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：溫開強(qiáng)
近一月匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B(017955)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0669 |
1.0669 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0668 |
1.0668 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0667 |
1.0667 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0666 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0666 |
1.0666 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0665 |
1.0665 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0664 |
1.0664 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0662 |
1.0662 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0661 |
1.0661 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0660 |
1.0660 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0655 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0655 |
1.0655 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0652 |
1.0652 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0651 |
1.0651 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0649 |
1.0649 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0647 |
1.0647 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
017955 |
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B |
1.0646 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00% |
