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大摩優(yōu)質(zhì)精選混合C基金凈值查詢(017923)

今天最新凈值 1.0432 0.0074 0.7100% 2024-06-03
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0432
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：摩根士丹利基金管理
  • 基金經(jīng)理：
近一年大摩優(yōu)質(zhì)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大摩優(yōu)質(zhì)精選混合C(017923)基金累計(jì)收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-06-03 017923 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0432 1.0432 1.0358 1.0358 0.0074 0.71%
2024-05-31 017923 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 017923 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0361 1.0361 1.0416 1.0416 -0.0055 -0.53%
2024-05-29 017923 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2024-05-28 017923 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0414 1.0414 1.0443 1.0443 -0.0029 -0.28%
2024-05-27 017923 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0443 1.0443 1.0289 1.0289 0.0154 1.50%
2024-05-24 017923 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0289 1.0289 1.0256 1.0256 0.0033 0.32%