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大摩優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢(017922)

今天最新凈值 1.0472 0.0074 0.7100% 2024-06-03
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0472
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：摩根士丹利基金管理
  • 基金經(jīng)理：
近一年大摩優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大摩優(yōu)質(zhì)精選混合A(017922)基金累計(jì)收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-06-03 017922 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0472 1.0472 1.0398 1.0398 0.0074 0.71%
2024-05-31 017922 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0398 1.0398 1.0401 1.0401 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 017922 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0401 1.0401 1.0457 1.0457 -0.0056 -0.54%
2024-05-29 017922 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0457 1.0457 1.0455 1.0455 0.0002 0.02%
2024-05-28 017922 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0455 1.0455 1.0483 1.0483 -0.0028 -0.27%
2024-05-27 017922 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0483 1.0483 1.0328 1.0328 0.0155 1.50%
2024-05-24 017922 大摩優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0328 1.0328 1.0295 1.0295 0.0033 0.32%